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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 630.00 | 3 630.00 | | 3 630.00 |
AP Constructions | 352 470.00 | 44 386.00 | 308 083.00 | 352 470.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 945.00 | 3 123.00 | 5 823.00 | 8 945.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 386 223.00 | 93 736.00 | 292 487.00 | 386 223.00 |
BD Autres titres immobilisés | 19 612.00 | | 19 612.00 | 19 612.00 |
BH Autres immobilisations financières | 155 703.00 | | 155 703.00 | 155 703.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 349 784.00 | 144 875.00 | 1 204 909.00 | 1 349 784.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 351.00 | | 3 351.00 | 3 351.00 |
BT Marchandises | 1 737 838.00 | 11 863.00 | 1 725 974.00 | 1 737 838.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 695 567.00 | 51 023.00 | 644 544.00 | 695 567.00 |
BZ Autres créances | 500 447.00 | | 500 447.00 | 500 447.00 |
CF Disponibilités | 160 492.00 | | 160 492.00 | 160 492.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 610.00 | | 32 610.00 | 32 610.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 130 304.00 | 62 886.00 | 3 067 418.00 | 3 130 304.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 16 129.00 | | 16 129.00 | 16 129.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 496 217.00 | 207 761.00 | 4 288 456.00 | 4 496 217.00 |
CU Autres participations | 423 202.00 | | 423 202.00 | 423 202.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 185 000.00 | | | 185 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 500.00 | | | 18 500.00 |
DG Autres réserves | 630 386.00 | | | 630 386.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 277.00 | | | 107 277.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 093.00 | | | 8 093.00 |
DL TOTAL (I) | 949 255.00 | | | 949 255.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 153 600.00 | | | 153 600.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 1 372.00 | | | 1 372.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 098 967.00 | | | 1 098 967.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 723 296.00 | | | 1 723 296.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 293 292.00 | | | 293 292.00 |
EA Autres dettes | 68 674.00 | | | 68 674.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 339 201.00 | | | 3 339 201.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 288 456.00 | | | 4 288 456.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 388 450.00 | | | 2 388 450.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 403.00 | | | 1 403.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 293 138.00 | | 9 293 138.00 | 9 293 138.00 |
FG Production vendue services | 72 861.00 | | 72 861.00 | 72 861.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 366 000.00 | | 9 366 000.00 | 9 366 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 97 285.00 | |
FQ Autres produits | | | 102 074.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 565 358.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 891 250.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -371 905.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 496.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 473.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 293 882.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 98 831.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 048 812.00 | |
FZ Charges sociales | | | 286 502.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 491.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 43 379.00 | |
GE Autres charges | | | 59 494.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 418 705.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 146 653.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 526.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 154.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 680.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 040.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 47 638.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 50 678.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -47 998.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 98 655.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 262.00 | | | 7 262.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 752.00 | | | 17 752.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 352.00 | | | 22 352.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 315.00 | | | 3 315.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 315.00 | | | 3 315.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 037.00 | | | 19 037.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 415.00 | | | 10 415.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 590 390.00 | | | 9 590 390.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 483 113.00 | | | 9 483 113.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 107 277.00 | | | 107 277.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 67 336.00 | | | 67 336.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 041 310.00 | 345 849.00 | | 1 041 310.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 37 374.00 | 598 516.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 374.00 | 1 349 784.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 630.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 747 638.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 630.00 | | | 3 630.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 571 891.00 | 175 747.00 | | 571 891.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 465 789.00 | 170 102.00 | | 465 789.00 |