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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 535.00 | 7 586.00 | 949.00 | 8 535.00 |
AH Fonds commercial | 82 178.00 | | 82 178.00 | 82 178.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 327 250.00 | | 327 250.00 | 327 250.00 |
AN Terrains | 62 758.00 | 62 758.00 | | 62 758.00 |
AP Constructions | 1 018 388.00 | 357 091.00 | 661 297.00 | 1 018 388.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 524.00 | 10 657.00 | -133.00 | 10 524.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 941 043.00 | 611 551.00 | 329 492.00 | 941 043.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 11 666.00 | | 11 666.00 | 11 666.00 |
BH Autres immobilisations financières | 228 065.00 | | 228 065.00 | 228 065.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 355 485.00 | 1 049 643.00 | 2 305 842.00 | 3 355 485.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 781.00 | | 781.00 | 781.00 |
BT Marchandises | 2 139 634.00 | 16 779.00 | 2 122 854.00 | 2 139 634.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 880 225.00 | 41 637.00 | 838 587.00 | 880 225.00 |
BZ Autres créances | 565 186.00 | | 565 186.00 | 565 186.00 |
CF Disponibilités | 653 072.00 | | 653 072.00 | 653 072.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 754.00 | | 23 754.00 | 23 754.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 262 651.00 | 58 417.00 | 4 204 234.00 | 4 262 651.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 14 418.00 | | 14 418.00 | 14 418.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 632 554.00 | 1 108 060.00 | 6 524 494.00 | 7 632 554.00 |
CP Parts à moins d’un an | 228 065.00 | | | 228 065.00 |
CU Autres participations | 665 076.00 | | 665 076.00 | 665 076.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 185 000.00 | 185 000.00 | | 185 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 500.00 | 18 500.00 | | 18 500.00 |
DG Autres réserves | 1 647 241.00 | 1 446 699.00 | | 1 647 241.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 707.00 | 200 542.00 | | 145 707.00 |
DK Provisions réglementées | 59 502.00 | | | 59 502.00 |
DL TOTAL (I) | 2 055 950.00 | 1 850 741.00 | | 2 055 950.00 |
DP Provisions pour risques | 4 400.00 | 4 400.00 | | 4 400.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 400.00 | 4 400.00 | | 4 400.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 278 443.00 | 332 437.00 | | 278 443.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 2 386.00 | 1 098.00 | | 2 386.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 747 119.00 | 2 019 259.00 | | 1 747 119.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 000.00 | 90 000.00 | | 100 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 719 657.00 | 1 690 446.00 | | 1 719 657.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 242 758.00 | 220 021.00 | | 242 758.00 |
EA Autres dettes | 373 782.00 | 135 139.00 | | 373 782.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 464 145.00 | 4 488 400.00 | | 4 464 145.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 524 494.00 | 6 343 541.00 | | 6 524 494.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 347 972.00 | 3 696 944.00 | | 3 347 972.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 373.00 | 56 900.00 | | 2 373.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 655 603.00 | | 780 775.00 | 2 655 603.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 285.00 | 904 808.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 80 502.00 | 392.00 | 3 355 485.00 | 80 502.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 417 963.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 80 502.00 | 107.00 | 2 032 714.00 | 80 502.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 417 963.00 | | | 417 963.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 519 797.00 | | 593 525.00 | 1 519 797.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 717 843.00 | | 187 250.00 | 717 843.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 931 813.00 | 117 937.00 | 107.00 | 931 813.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 951.00 | 1 635.00 | | 5 951.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 925 862.00 | 116 302.00 | 107.00 | 925 862.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 59 502.00 | | |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 400.00 | | | 4 400.00 |
6N Sur stocks et en cours | 13 823.00 | 16 779.00 | 13 823.00 | 13 823.00 |
6T Sur comptes clients | 40 770.00 | 12 869.00 | 12 001.00 | 40 770.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 54 593.00 | 29 648.00 | 25 824.00 | 54 593.00 |
7C TOTAL GENERAL | 58 993.00 | 89 150.00 | 25 824.00 | 58 993.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 29 648.00 | 25 824.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 59 502.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 278 443.00 | 5 007.00 | | 278 443.00 |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 2 386.00 | 2 386.00 | | 2 386.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 719 657.00 | 1 719 657.00 | | 1 719 657.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 105 075.00 | 105 075.00 | | 105 075.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 287.00 | 58 287.00 | | 58 287.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 373 782.00 | 373 782.00 | | 373 782.00 |
UT Autres immobilisations financières | 228 065.00 | 228 065.00 | | 228 065.00 |
UX Autres créances clients | 828 649.00 | 828 649.00 | | 828 649.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 601.00 | 1 601.00 | | 1 601.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 51 576.00 | 51 576.00 | | 51 576.00 |
VB T. V. A. | 36 464.00 | 36 464.00 | | 36 464.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 373.00 | 2 373.00 | | 2 373.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 744 747.00 | 902 010.00 | 546 301.00 | 1 744 747.00 |
VI Groupe et associés | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 550 000.00 | | | 550 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 819 212.00 | | | 819 212.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 51 432.00 | 51 432.00 | | 51 432.00 |
VP Divers | 7 191.00 | 7 191.00 | | 7 191.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 398.00 | 31 398.00 | | 31 398.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 468 199.00 | 468 199.00 | | 468 199.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 754.00 | 23 754.00 | | 23 754.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 697 230.00 | 1 697 230.00 | | 1 697 230.00 |
VW T.V.A. | 47 999.00 | 47 999.00 | | 47 999.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 464 145.00 | 3 347 972.00 | 546 301.00 | 4 464 145.00 |