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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 535.00 | 4 316.00 | 4 219.00 | 8 535.00 |
AH Fonds commercial | 82 178.00 | | 82 178.00 | 82 178.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 327 250.00 | | 327 250.00 | 327 250.00 |
AN Terrains | 62 758.00 | 62 758.00 | | 62 758.00 |
AP Constructions | 557 136.00 | 261 205.00 | 295 931.00 | 557 136.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 614.00 | 8 149.00 | 2 466.00 | 10 614.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 731 945.00 | 513 005.00 | 218 940.00 | 731 945.00 |
AV Immobilisations en cours | 15 450.00 | | 15 450.00 | 15 450.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 666.00 | | 11 666.00 | 11 666.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 100.00 | | 41 100.00 | 41 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 513 710.00 | 849 433.00 | 1 664 277.00 | 2 513 710.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 825.00 | | 1 825.00 | 1 825.00 |
BT Marchandises | 1 814 539.00 | 12 689.00 | 1 801 850.00 | 1 814 539.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 057 613.00 | 36 675.00 | 1 020 938.00 | 1 057 613.00 |
BZ Autres créances | 497 466.00 | | 497 466.00 | 497 466.00 |
CF Disponibilités | 166 212.00 | | 166 212.00 | 166 212.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 486.00 | | 31 486.00 | 31 486.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 569 140.00 | 49 365.00 | 3 519 775.00 | 3 569 140.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 25 133.00 | | 25 133.00 | 25 133.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 107 982.00 | 898 797.00 | 5 209 185.00 | 6 107 982.00 |
CU Autres participations | 665 076.00 | | 665 076.00 | 665 076.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 185 000.00 | | | 185 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 500.00 | | | 18 500.00 |
DG Autres réserves | 1 228 067.00 | | | 1 228 067.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 218 632.00 | | | 218 632.00 |
DL TOTAL (I) | 1 650 199.00 | | | 1 650 199.00 |
DP Provisions pour risques | 4 400.00 | | | 4 400.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 400.00 | | | 4 400.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 383 636.00 | | | 383 636.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 504.00 | | | 504.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 983 734.00 | | | 983 734.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 859 058.00 | | | 1 859 058.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 238 805.00 | | | 238 805.00 |
EA Autres dettes | 88 848.00 | | | 88 848.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 554 587.00 | | | 3 554 587.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 209 185.00 | | | 5 209 185.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 554 587.00 | | | 3 554 587.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 130 195.00 | | | 130 195.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 659 896.00 | | 10 659 896.00 | 10 659 896.00 |
FG Production vendue services | 232 150.00 | | 232 150.00 | 232 150.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 892 047.00 | | 10 892 047.00 | 10 892 047.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 60 925.00 | |
FQ Autres produits | | | 137 329.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 090 300.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 346 129.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 55 863.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 111 031.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 245.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 596 367.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 97 277.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 153 225.00 | |
FZ Charges sociales | | | 292 018.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 72 244.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 36 506.00 | |
GE Autres charges | | | 14 985.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 776 890.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 313 411.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 019.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 57.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 076.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 937.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 54 819.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 60 756.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -54 680.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 258 731.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 31 233.00 | | | 31 233.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 194.00 | | | 11 194.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 66.00 | | | 66.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 260.00 | | | 25 260.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 685.00 | | | 685.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 400.00 | | | 4 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 085.00 | | | 5 085.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 175.00 | | | 20 175.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 60 274.00 | | | 60 274.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 121 636.00 | | | 11 121 636.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 903 004.00 | | | 10 903 004.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 218 632.00 | | | 218 632.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 127 237.00 | | | 127 237.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 949 858.00 | 1 089 193.00 | 507 023.00 | 1 949 858.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 630.00 | 414 333.00 | | 3 630.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 804 974.00 | 591 358.00 | 110.00 | 804 974.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 141 254.00 | 83 501.00 | 506 913.00 | 1 141 254.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 290 854.00 | 558 689.00 | 110.00 | 290 854.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 630.00 | 686.00 | | 3 630.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 287 224.00 | 558 003.00 | 110.00 | 287 224.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 66.00 | | 66.00 | 66.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 4 400.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 13 618.00 | 12 689.00 | 13 618.00 | 13 618.00 |
6T Sur comptes clients | 28 933.00 | 23 817.00 | 16 075.00 | 28 933.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 42 551.00 | 36 506.00 | 29 693.00 | 42 551.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 617.00 | 40 906.00 | 29 759.00 | 42 617.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 36 506.00 | 29 693.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 400.00 | 66.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 383 636.00 | 8 600.00 | 101 600.00 | 383 636.00 |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 504.00 | 504.00 | | 504.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 859 058.00 | 1 859 058.00 | | 1 859 058.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81 670.00 | 81 670.00 | | 81 670.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 843.00 | 65 843.00 | | 65 843.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 88 848.00 | 88 848.00 | | 88 848.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 100.00 | | 41 100.00 | 41 100.00 |
UX Autres créances clients | 994 329.00 | 994 329.00 | | 994 329.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 774.00 | 1 774.00 | | 1 774.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 63 284.00 | 63 284.00 | | 63 284.00 |
VB T. V. A. | 8 829.00 | 8 829.00 | | 8 829.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 130 195.00 | 130 195.00 | | 130 195.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 853 539.00 | 187 463.00 | 631 448.00 | 853 539.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 158 745.00 | | | 158 745.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 385 979.00 | | | 385 979.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 322.00 | 24 322.00 | | 24 322.00 |
VP Divers | 1 949.00 | 1 949.00 | | 1 949.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 365.00 | 12 365.00 | | 12 365.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 460 091.00 | 460 091.00 | | 460 091.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 486.00 | 31 486.00 | | 31 486.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 627 665.00 | 1 586 564.00 | 41 100.00 | 1 627 665.00 |
VW T.V.A. | 78 927.00 | 78 927.00 | | 78 927.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 554 587.00 | 2 513 474.00 | 733 048.00 | 3 554 587.00 |