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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 630.00 | 3 630.00 | | 3 630.00 |
AP Constructions | 353 406.00 | 70 496.00 | 282 910.00 | 353 406.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 691.00 | 5 021.00 | 4 669.00 | 9 691.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 404 219.00 | 139 661.00 | 264 558.00 | 404 219.00 |
BD Autres titres immobilisés | 19 612.00 | | 19 612.00 | 19 612.00 |
BH Autres immobilisations financières | 123 377.00 | | 123 377.00 | 123 377.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 448 645.00 | 218 808.00 | 1 229 837.00 | 1 448 645.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 154.00 | | 3 154.00 | 3 154.00 |
BT Marchandises | 1 833 222.00 | 12 167.00 | 1 821 055.00 | 1 833 222.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 948 466.00 | 36 546.00 | 911 920.00 | 948 466.00 |
BZ Autres créances | 615 345.00 | | 615 345.00 | 615 345.00 |
CF Disponibilités | 212 088.00 | | 212 088.00 | 212 088.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 244.00 | | 29 244.00 | 29 244.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 641 518.00 | 48 714.00 | 3 592 805.00 | 3 641 518.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 12 907.00 | | 12 907.00 | 12 907.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 103 070.00 | 267 522.00 | 4 835 549.00 | 5 103 070.00 |
CU Autres participations | 534 712.00 | | 534 712.00 | 534 712.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 185 000.00 | | | 185 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 500.00 | | | 18 500.00 |
DG Autres réserves | 737 662.00 | | | 737 662.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 223 847.00 | | | 223 847.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 493.00 | | | 3 493.00 |
DL TOTAL (I) | 1 168 502.00 | | | 1 168 502.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 153 600.00 | | | 153 600.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 886.00 | | | 886.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 878 562.00 | | | 878 562.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 949 888.00 | | | 1 949 888.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 338 002.00 | | | 338 002.00 |
EA Autres dettes | 94 714.00 | | | 94 714.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 394.00 | | | 1 394.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 667 046.00 | | | 3 667 046.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 835 549.00 | | | 4 835 549.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 727 376.00 | | | 2 727 376.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 812.00 | | | 16 812.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 984 347.00 | | 10 984 347.00 | 10 984 347.00 |
FG Production vendue services | 52 732.00 | | 52 732.00 | 52 732.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 037 079.00 | | 11 037 079.00 | 11 037 079.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 625.00 | |
FQ Autres produits | | | 111 928.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 191 632.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 810 699.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -95 385.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 022.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 198.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 492 681.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 102 899.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 170 776.00 | |
FZ Charges sociales | | | 303 542.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 74 044.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 483.00 | |
GE Autres charges | | | 18 986.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 911 946.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 279 685.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 648.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 55.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 704.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 222.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 53 408.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 56 630.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -52 926.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 226 759.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 970.00 | | | 5 970.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 35 597.00 | | | 35 597.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 144.00 | | | 9 144.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44 741.00 | | | 44 741.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 984.00 | | | 1 984.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 984.00 | | | 1 984.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 42 758.00 | | | 42 758.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 670.00 | | | 45 670.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 240 077.00 | | | 11 240 077.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 016 230.00 | | | 11 016 230.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 223 847.00 | | | 223 847.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 74 121.00 | | | 74 121.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 349 784.00 | | 133 415.00 | 1 349 784.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 34 443.00 | 677 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 554.00 | 1 448 645.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 630.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 111.00 | 767 315.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 630.00 | | | 3 630.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 747 638.00 | | 19 788.00 | 747 638.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 598 516.00 | | 113 627.00 | 598 516.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 144 875.00 | 74 044.00 | 111.00 | 144 875.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 630.00 | | | 3 630.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 245.00 | 74 044.00 | 111.00 | 141 245.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 11 863.00 | 12 167.00 | 11 863.00 | 11 863.00 |
6T Sur comptes clients | 51 023.00 | 10 315.00 | 24 792.00 | 51 023.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 62 886.00 | 22 483.00 | 36 655.00 | 62 886.00 |
7C TOTAL GENERAL | 62 886.00 | 22 483.00 | 36 655.00 | 62 886.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 483.00 | 36 655.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 153 600.00 | 3 600.00 | 150 000.00 | 153 600.00 |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 886.00 | 886.00 | | 886.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 949 888.00 | 1 949 888.00 | | 1 949 888.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 170 851.00 | 170 851.00 | | 170 851.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 046.00 | 76 046.00 | | 76 046.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 94 714.00 | 94 714.00 | | 94 714.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 394.00 | 1 394.00 | | 1 394.00 |
UT Autres immobilisations financières | 123 377.00 | | | 123 377.00 |
UX Autres créances clients | 889 695.00 | | | 889 695.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | | | 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 353.00 | | | 12 353.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 58 770.00 | | | 58 770.00 |
VB T. V. A. | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 812.00 | 16 812.00 | | 16 812.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 861 751.00 | 322 080.00 | 510 846.00 | 861 751.00 |
VI Groupe et associés | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 296 813.00 | | | 296 813.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 116 300.00 | | | 116 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 025.00 | 38 025.00 | | 38 025.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 482 681.00 | | | 482 681.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 244.00 | | | 29 244.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 716 431.00 | 1 593 055.00 | 123 377.00 | 1 716 431.00 |
VW T.V.A. | 53 080.00 | 53 080.00 | | 53 080.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 667 046.00 | 2 727 375.00 | 660 846.00 | 3 667 046.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 49.00 | | | 49.00 |