| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 630.00 | 3 630.00 | | 3 630.00 |
AP Constructions | 350 290.00 | 95 459.00 | 254 831.00 | 350 290.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 614.00 | 6 580.00 | 4 034.00 | 10 614.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 444 069.00 | 185 184.00 | 258 885.00 | 444 069.00 |
BD Autres titres immobilisés | 18 407.00 | | 18 407.00 | 18 407.00 |
BH Autres immobilisations financières | 81 690.00 | | 81 690.00 | 81 690.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 949 858.00 | 290 854.00 | 1 659 004.00 | 1 949 858.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 070.00 | | 3 070.00 | 3 070.00 |
BT Marchandises | 1 870 402.00 | 13 618.00 | 1 856 784.00 | 1 870 402.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 999 095.00 | 28 933.00 | 970 161.00 | 999 095.00 |
BZ Autres créances | 584 620.00 | | 584 620.00 | 584 620.00 |
CF Disponibilités | 32 225.00 | | 32 225.00 | 32 225.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 990.00 | | 32 990.00 | 32 990.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 522 402.00 | 42 551.00 | 3 479 851.00 | 3 522 402.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 31 070.00 | | 31 070.00 | 31 070.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 503 329.00 | 333 405.00 | 5 169 924.00 | 5 503 329.00 |
CU Autres participations | 1 041 158.00 | | 1 041 158.00 | 1 041 158.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 185 000.00 | | | 185 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 500.00 | | | 18 500.00 |
DG Autres réserves | 961 509.00 | | | 961 509.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 266 557.00 | | | 266 557.00 |
DK Provisions réglementées | 66.00 | | | 66.00 |
DL TOTAL (I) | 1 431 633.00 | | | 1 431 633.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 432 036.00 | | | 432 036.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 525.00 | | | 525.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 091 719.00 | | | 1 091 719.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 900 322.00 | | | 1 900 322.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 224 512.00 | | | 224 512.00 |
EA Autres dettes | 89 178.00 | | | 89 178.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 738 291.00 | | | 3 738 291.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 169 924.00 | | | 5 169 924.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 548 593.00 | | | 2 548 593.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 59 346.00 | | | 59 346.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 359 326.00 | 2 848.00 | 11 362 174.00 | 11 359 326.00 |
FD Production vendue biens | -3 775.00 | | -3 775.00 | -3 775.00 |
FG Production vendue services | 426 160.00 | | 426 160.00 | 426 160.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 781 711.00 | 2 848.00 | 11 784 559.00 | 11 781 711.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 81 935.00 | |
FQ Autres produits | | | 123 843.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 990 338.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 288 156.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -37 180.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -23 072.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 83.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 677 878.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 120 693.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 195 137.00 | |
FZ Charges sociales | | | 310 883.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 76 091.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 36 483.00 | |
GE Autres charges | | | 18 972.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 664 124.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 326 214.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 252.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 119.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 371.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 929.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 54 886.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 59 815.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -54 444.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 271 769.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 39 290.00 | | | 39 290.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 34 929.00 | | | 34 929.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 226.00 | | | 24 226.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 59 155.00 | | | 59 155.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 528.00 | | | 15 528.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2.00 | | | 2.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 537.00 | | | 3 537.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 067.00 | | | 19 067.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 40 088.00 | | | 40 088.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 300.00 | | | 45 300.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 054 864.00 | | | 12 054 864.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 788 306.00 | | | 11 788 306.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 266 557.00 | | | 266 557.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 110 953.00 | | | 110 953.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 448 645.00 | | 551 622.00 | 1 448 645.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 41 687.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 42 892.00 | 1 141 254.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 411.00 | 1 949 858.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 630.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 519.00 | 804 974.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 630.00 | | | 3 630.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 767 315.00 | | 45 176.00 | 767 315.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 677 700.00 | | 506 446.00 | 677 700.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 218 808.00 | 79 562.00 | 7 517.00 | 218 808.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 630.00 | | | 3 630.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 215 178.00 | 79 562.00 | 7 517.00 | 215 178.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 66.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 12 167.00 | 13 618.00 | 12 167.00 | 12 167.00 |
6T Sur comptes clients | 36 546.00 | 22 865.00 | 30 478.00 | 36 546.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 48 714.00 | 36 483.00 | 42 645.00 | 48 714.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 714.00 | 36 549.00 | 42 645.00 | 48 714.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 36 483.00 | 42 645.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 66.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 432 036.00 | 8 600.00 | 150 000.00 | 432 036.00 |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 525.00 | 525.00 | | 525.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 900 322.00 | 1 900 322.00 | | 1 900 322.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 707.00 | 77 707.00 | | 77 707.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 769.00 | 62 769.00 | | 62 769.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 89 178.00 | 89 178.00 | | 89 178.00 |
UT Autres immobilisations financières | 81 690.00 | | 81 690.00 | 81 690.00 |
UX Autres créances clients | 960 264.00 | 960 264.00 | | 960 264.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 753.00 | 4 753.00 | | 4 753.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 38 831.00 | 38 831.00 | | 38 831.00 |
VB T. V. A. | 14 604.00 | 14 604.00 | | 14 604.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 59 346.00 | 59 346.00 | | 59 346.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 032 373.00 | 266 111.00 | 613 200.00 | 1 032 373.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 102 114.00 | 102 114.00 | | 102 114.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 084.00 | 35 084.00 | | 35 084.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 462 949.00 | 462 949.00 | | 462 949.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 990.00 | 32 990.00 | | 32 990.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 698 395.00 | 1 616 705.00 | 81 690.00 | 1 698 395.00 |
VW T.V.A. | 48 952.00 | 48 952.00 | | 48 952.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 738 291.00 | 2 548 593.00 | 763 200.00 | 3 738 291.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 67 466.00 | | | 67 466.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 210 080.00 | | | 210 080.00 |
ST Autres comptes | 1 071 398.00 | | | 1 071 398.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 392 246.00 | | | 392 246.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 481 913.00 | | | 481 913.00 |
YT Sous‐traitance | 4 155.00 | | | 4 155.00 |
YW Taxe professionnelle | 53 227.00 | | | 53 227.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 120 693.00 | | | 120 693.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 354 181.00 | | | 2 354 181.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 360 063.00 | | | 1 360 063.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 677 878.00 | | | 1 677 878.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 48.00 | | | 48.00 |