| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 535.00 | 5 951.00 | 2 584.00 | 8 535.00 |
AH Fonds commercial | 82 178.00 | | 82 178.00 | 82 178.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 327 250.00 | | 327 250.00 | 327 250.00 |
AN Terrains | 62 758.00 | 62 758.00 | | 62 758.00 |
AP Constructions | 633 800.00 | 298 715.00 | 335 085.00 | 633 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 524.00 | 9 214.00 | 1 310.00 | 10 524.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 732 213.00 | 555 175.00 | 177 038.00 | 732 213.00 |
AV Immobilisations en cours | 80 502.00 | | 80 502.00 | 80 502.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 666.00 | | 11 666.00 | 11 666.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 100.00 | | 41 100.00 | 41 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 655 603.00 | 931 813.00 | 1 723 790.00 | 2 655 603.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 139.00 | | 1 139.00 | 1 139.00 |
BT Marchandises | 1 885 508.00 | 13 823.00 | 1 871 685.00 | 1 885 508.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 801 376.00 | 40 770.00 | 760 606.00 | 801 376.00 |
BZ Autres créances | 441 390.00 | | 441 390.00 | 441 390.00 |
CF Disponibilités | 1 389 029.00 | | 1 389 029.00 | 1 389 029.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 903.00 | | 30 903.00 | 30 903.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 549 345.00 | 54 593.00 | 4 494 752.00 | 4 549 345.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 18 909.00 | | 18 909.00 | 18 909.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 223 858.00 | 986 406.00 | 6 237 452.00 | 7 223 858.00 |
CP Parts à moins d’un an | 41 100.00 | | | 41 100.00 |
CU Autres participations | 665 076.00 | | 665 076.00 | 665 076.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 185 000.00 | 185 000.00 | | 185 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 500.00 | 18 500.00 | | 18 500.00 |
DG Autres réserves | 1 446 699.00 | 1 228 067.00 | | 1 446 699.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 200 542.00 | 218 632.00 | | 200 542.00 |
DL TOTAL (I) | 1 850 741.00 | 1 650 199.00 | | 1 850 741.00 |
DP Provisions pour risques | 4 400.00 | 4 400.00 | | 4 400.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 400.00 | 4 400.00 | | 4 400.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 332 437.00 | 383 636.00 | | 332 437.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 1 098.00 | 504.00 | | 1 098.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 019 259.00 | 983 734.00 | | 2 019 259.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 690 446.00 | 1 859 058.00 | | 1 690 446.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 220 021.00 | 238 805.00 | | 220 021.00 |
EA Autres dettes | 29 050.00 | 88 848.00 | | 29 050.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 382 311.00 | 3 554 587.00 | | 4 382 311.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 237 452.00 | 5 209 185.00 | | 6 237 452.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 590 855.00 | 3 554 587.00 | | 3 590 855.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 56 900.00 | 130 195.00 | | 56 900.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 808 886.00 | | 9 808 886.00 | 9 808 886.00 |
FD Production vendue biens | -14 689.00 | | -14 689.00 | -14 689.00 |
FG Production vendue services | 272 715.00 | | 272 715.00 | 272 715.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 066 911.00 | | 10 066 911.00 | 10 066 911.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 64 316.00 | |
FQ Autres produits | | | 135 408.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 266 636.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 958 599.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -70 969.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 59 062.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 686.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 498 969.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 94 076.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 028 594.00 | |
FZ Charges sociales | | | 259 558.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 82 796.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 31 902.00 | |
GE Autres charges | | | 24 485.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 967 759.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 298 877.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 978.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 298.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 276.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 6 224.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40 263.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46 487.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -39 211.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 259 666.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 37 642.00 | 31 233.00 | | 37 642.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 357.00 | 11 194.00 | | 7 357.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 14 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 66.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 357.00 | 25 260.00 | | 7 357.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 431.00 | 685.00 | | 13 431.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 624.00 | | | 624.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 4 400.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 055.00 | 5 085.00 | | 14 055.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 698.00 | 20 175.00 | | -6 698.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 52 425.00 | 60 274.00 | | 52 425.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 281 268.00 | 11 121 636.00 | | 10 281 268.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 080 726.00 | 10 903 004.00 | | 10 080 726.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 200 542.00 | 218 632.00 | | 200 542.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 101 624.00 | 127 237.00 | | 101 624.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 513 710.00 | | 330 201.00 | 2 513 710.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 717 843.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 188 308.00 | 2 655 603.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 417 963.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 188 308.00 | 1 519 797.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 417 963.00 | | | 417 963.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 377 904.00 | | 330 201.00 | 1 377 904.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 717 843.00 | | | 717 843.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 849 433.00 | 82 796.00 | 416.00 | 849 433.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 316.00 | 1 635.00 | | 4 316.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 845 117.00 | 81 161.00 | 416.00 | 845 117.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 400.00 | | | 4 400.00 |
6N Sur stocks et en cours | 12 689.00 | 13 823.00 | 12 689.00 | 12 689.00 |
6T Sur comptes clients | 36 675.00 | 30 769.00 | 26 674.00 | 36 675.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 49 365.00 | 44 592.00 | 39 364.00 | 49 365.00 |
7C TOTAL GENERAL | 53 765.00 | 44 592.00 | 39 364.00 | 53 765.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 44 592.00 | 39 364.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 332 437.00 | 59 001.00 | | 332 437.00 |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 1 098.00 | 1 098.00 | | 1 098.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 690 446.00 | 1 690 446.00 | | 1 690 446.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 95 767.00 | 95 767.00 | | 95 767.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 563.00 | 54 563.00 | | 54 563.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 135 139.00 | 135 139.00 | | 135 139.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 100.00 | 41 100.00 | | 41 100.00 |
UX Autres créances clients | 854 651.00 | 854 651.00 | | 854 651.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 912.00 | 3 912.00 | | 3 912.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 930.00 | 930.00 | | 930.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 52 814.00 | 52 814.00 | | 52 814.00 |
VB T. V. A. | 18 505.00 | 18 505.00 | | 18 505.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 56 900.00 | 56 900.00 | | 56 900.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 962 359.00 | 1 444 339.00 | 478 671.00 | 1 962 359.00 |
VI Groupe et associés | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 265 000.00 | | | 1 265 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 206 180.00 | | | 206 180.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 479.00 | 36 479.00 | | 36 479.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 697.00 | 12 697.00 | | 12 697.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 381 564.00 | 381 564.00 | | 381 564.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 903.00 | 30 903.00 | | 30 903.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 420 859.00 | 1 420 859.00 | | 1 420 859.00 |
VW T.V.A. | 56 994.00 | 56 994.00 | | 56 994.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 488 400.00 | 3 696 944.00 | 478 671.00 | 4 488 400.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 44.00 | | | 44.00 |