| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 200.00 | |
AH Fonds commercial | | | 618 042.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 1 148.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 10 700.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 10 623.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 640 714.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 192 435.00 | |
BZ Autres créances | | | 29 626.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 4 300.00 | |
CF Disponibilités | | | 18 324.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 924.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 245 611.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 886 325.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 3 029.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 8 816.00 | | | 8 816.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 669.00 | 15 787.00 | | 17 669.00 |
DL TOTAL (I) | 136 485.00 | 118 816.00 | | 136 485.00 |
DP Provisions pour risques | 12 935.00 | | | 12 935.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 935.00 | | | 12 935.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 221 279.00 | 274 585.00 | | 221 279.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 241 335.00 | 174 497.00 | | 241 335.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 3 400.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 786.00 | 154 259.00 | | 154 786.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 681.00 | 59 018.00 | | 43 681.00 |
EA Autres dettes | 37 600.00 | 25 503.00 | | 37 600.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 38 221.00 | 30 099.00 | | 38 221.00 |
EC TOTAL (IV) | 736 904.00 | 721 364.00 | | 736 904.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 886 325.00 | 840 181.00 | | 886 325.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 537 703.00 | 458 777.00 | | 537 703.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20 517.00 | 15 398.00 | | 20 517.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 007 650.00 | |
FM Production stockée | | | -485.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 344.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 020 539.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 845 125.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 562.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 81 861.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 261.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 347.00 | |
GE Autres charges | | | 43.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 974 216.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 322.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 108.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 108.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 132.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 132.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 023.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 299.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 51.00 | | | 51.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 12 935.00 | | | 12 935.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 51.00 | | | 51.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 769.00 | 2 328.00 | | 1 769.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 935.00 | | | 12 935.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 935.00 | | | 12 935.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 704.00 | 2 328.00 | | 14 704.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 653.00 | -2 328.00 | | -14 653.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 977.00 | 2 538.00 | | 2 977.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 020 699.00 | 880 235.00 | | 1 020 699.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 003 030.00 | 864 448.00 | | 1 003 030.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 669.00 | 15 787.00 | | 17 669.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 636 085.00 | | 12 543.00 | 636 085.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 899.00 | 21 323.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 899.00 | 640 729.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 618 242.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 164.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 618 242.00 | | | 618 242.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 164.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 843.00 | | 11 379.00 | 17 843.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 52 774.00 | 52 289.00 | 52 774.00 | 52 774.00 |
7C TOTAL GENERAL | 52 774.00 | 52 289.00 | 52 774.00 | 52 774.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 78 931.00 | 19 747.00 | 59 184.00 | 78 931.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154 786.00 | 154 786.00 | | 154 786.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 829.00 | 1 829.00 | | 1 829.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 480.00 | 24 480.00 | | 24 480.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 492.00 | 492.00 | | 492.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 600.00 | 37 600.00 | | 37 600.00 |
8L Produits constatés d’avance | 38 222.00 | 38 222.00 | | 38 222.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 623.00 | | | 10 623.00 |
UX Autres créances clients | 193 039.00 | | | 193 039.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14 837.00 | | | 14 837.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
VB T. V. A. | 14 603.00 | | | 14 603.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 221 280.00 | 81 263.00 | 140 017.00 | 221 280.00 |
VI Groupe et associés | 162 404.00 | 162 404.00 | | 162 404.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 425.00 | | | 58 425.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 558.00 | 558.00 | | 558.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 187.00 | | | 187.00 |
VS Charges constatées d’avance | 924.00 | | | 924.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 235 413.00 | 224 790.00 | 10 623.00 | 235 413.00 |
VW T.V.A. | 16 322.00 | 16 322.00 | | 16 322.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 736 904.00 | 537 704.00 | 199 201.00 | 736 904.00 |