| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 410.00 | | 410.00 | 410.00 |
AH Fonds commercial | 618 042.00 | | 618 042.00 | 618 042.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 572.00 | 1 823.00 | 2 748.00 | 4 572.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 13 967.00 | | 13 967.00 | 13 967.00 |
BJ TOTAL (I) | 637 291.00 | 1 823.00 | 635 467.00 | 637 291.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 126 295.00 | 8 700.00 | 117 595.00 | 126 295.00 |
BZ Autres créances | 41 255.00 | 20 000.00 | 21 255.00 | 41 255.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 301.00 | | 4 301.00 | 4 301.00 |
CF Disponibilités | 61 661.00 | | 61 661.00 | 61 661.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 275.00 | | 23 275.00 | 23 275.00 |
CJ TOTAL (II) | 256 786.00 | 28 700.00 | 228 086.00 | 256 786.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 894 077.00 | 30 523.00 | 863 553.00 | 894 077.00 |
CU Autres participations | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 95 450.00 | 80 085.00 | | 95 450.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 026.00 | 15 365.00 | | 6 026.00 |
DL TOTAL (I) | 211 476.00 | 205 450.00 | | 211 476.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 425 364.00 | 470 897.00 | | 425 364.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 553.00 | 68 288.00 | | 69 553.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 483.00 | 30 193.00 | | 48 483.00 |
EA Autres dettes | 32 658.00 | 41 920.00 | | 32 658.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 76 020.00 | 69 754.00 | | 76 020.00 |
EC TOTAL (IV) | 652 078.00 | 681 052.00 | | 652 078.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 863 553.00 | 886 502.00 | | 863 553.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 277 348.00 | 254 937.00 | | 277 348.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 490 218.00 | 45 220.00 | 535 439.00 | 490 218.00 |
FG Production vendue services | 221 749.00 | 9 117.00 | 230 866.00 | 221 749.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 711 968.00 | 54 337.00 | 766 305.00 | 711 968.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 833.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 778 143.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 658 768.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 694.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 81 328.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 281.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 300.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 772 379.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 764.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 20.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 744.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | -14 069.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | 22 624.00 | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 367.00 | 3 068.00 | | 1 367.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 367.00 | 3 068.00 | | 1 367.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21.00 | | | 21.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 8 700.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21.00 | 8 700.00 | | 21.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 346.00 | -5 632.00 | | 1 346.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 064.00 | 939.00 | | 1 064.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 779 510.00 | 746 923.00 | | 779 510.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 773 484.00 | 731 558.00 | | 773 484.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 026.00 | 15 365.00 | | 6 026.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 651 482.00 | | 4 543.00 | 651 482.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 15 271.00 | 120.00 | 14 267.00 | 15 271.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 15 271.00 | 3 462.00 | 637 291.00 | 15 271.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 618 452.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 343.00 | 4 572.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 618 452.00 | | | 618 452.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 872.00 | | 3 043.00 | 4 872.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 158.00 | | 1 500.00 | 28 158.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 866.00 | 1 300.00 | 3 343.00 | 3 866.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 866.00 | 1 300.00 | 3 343.00 | 3 866.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 700.00 | | | 8 700.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 700.00 | | | 28 700.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 700.00 | | | 28 700.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 425 364.00 | 50 635.00 | 271 092.00 | 425 364.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 553.00 | 69 553.00 | | 69 553.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 482.00 | 2 482.00 | | 2 482.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 114.00 | 28 114.00 | | 28 114.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 064.00 | 1 064.00 | | 1 064.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 658.00 | 32 658.00 | | 32 658.00 |
8L Produits constatés d’avance | 76 020.00 | 76 020.00 | | 76 020.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 967.00 | | 13 967.00 | 13 967.00 |
UX Autres créances clients | 115 855.00 | 115 855.00 | | 115 855.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 063.00 | 1 063.00 | | 1 063.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 440.00 | 10 440.00 | | 10 440.00 |
VB T. V. A. | 14 991.00 | 14 991.00 | | 14 991.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 173.00 | 173.00 | | 173.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 201.00 | 25 201.00 | | 25 201.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 275.00 | 23 275.00 | | 23 275.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 204 792.00 | 190 825.00 | 13 967.00 | 204 792.00 |
VW T.V.A. | 16 650.00 | 16 650.00 | | 16 650.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 652 078.00 | 277 348.00 | 271 092.00 | 652 078.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 694.00 | 593.00 | | 694.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 386.00 | 11 946.00 | | 15 386.00 |
ST Autres comptes | 45 364.00 | 43 474.00 | | 45 364.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 369.00 | 36 078.00 | | 30 369.00 |
YT Sous‐traitance | 567 649.00 | 518 792.00 | | 567 649.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 694.00 | 593.00 | | 694.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 26 628.00 | | | 26 628.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 30 746.00 | | | 30 746.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 658 768.00 | 610 289.00 | | 658 768.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |