| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 410.00 | | 410.00 | 410.00 |
AH Fonds commercial | 618 042.00 | | 618 042.00 | 618 042.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 872.00 | 3 066.00 | 1 805.00 | 4 872.00 |
BF Prêts | 10 609.00 | | 10 609.00 | 10 609.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 831.00 | | 11 831.00 | 11 831.00 |
BJ TOTAL (I) | 646 064.00 | 3 066.00 | 642 998.00 | 646 064.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 163 966.00 | | 163 966.00 | 163 966.00 |
BZ Autres créances | 83 399.00 | 20 000.00 | 63 399.00 | 83 399.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 301.00 | | 4 301.00 | 4 301.00 |
CF Disponibilités | 56 826.00 | | 56 826.00 | 56 826.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 142.00 | | 1 142.00 | 1 142.00 |
CJ TOTAL (II) | 309 634.00 | 20 000.00 | 289 634.00 | 309 634.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 955 698.00 | 23 066.00 | 932 631.00 | 955 698.00 |
CU Autres participations | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 63 803.00 | 54 294.00 | | 63 803.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 282.00 | 9 509.00 | | 16 282.00 |
DL TOTAL (I) | 190 085.00 | 173 803.00 | | 190 085.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 15.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 508 370.00 | 531 067.00 | | 508 370.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 277.00 | 116 833.00 | | 115 277.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 011.00 | 39 494.00 | | 38 011.00 |
EA Autres dettes | 42 329.00 | 45 911.00 | | 42 329.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 38 558.00 | 39 209.00 | | 38 558.00 |
EC TOTAL (IV) | 742 546.00 | 772 529.00 | | 742 546.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 932 631.00 | 946 333.00 | | 932 631.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 274 649.00 | 265 159.00 | | 274 649.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 15.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 500 741.00 | 50 797.00 | 551 538.00 | 500 741.00 |
FG Production vendue services | 209 285.00 | 19 943.00 | 229 228.00 | 209 285.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 710 026.00 | 70 740.00 | 780 766.00 | 710 026.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 248.00 | |
FQ Autres produits | | | 44.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 808 057.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 658 989.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 187.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 79 321.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 693.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 485.00 | |
GE Autres charges | | | 2 519.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 767 193.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 864.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 370.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 370.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -363.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 501.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 248.00 | 24 121.00 | | 26 248.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 22 652.00 | 22 991.00 | | 22 652.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 15 835.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 920.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 16 755.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 478.00 | 24 925.00 | | 1 478.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 10 700.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 478.00 | 35 625.00 | | 21 478.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 478.00 | -18 870.00 | | -21 478.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 741.00 | 1 550.00 | | 2 741.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 808 064.00 | 902 362.00 | | 808 064.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 791 782.00 | 892 853.00 | | 791 782.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 282.00 | 9 509.00 | | 16 282.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 639 087.00 | | 8 158.00 | 639 087.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 17.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 17.00 | 22 740.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 181.00 | 646 064.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 618 452.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 164.00 | 4 872.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 618 452.00 | | | 618 452.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 994.00 | | 1 042.00 | 4 994.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 640.00 | | 7 116.00 | 15 640.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 746.00 | 485.00 | 1 164.00 | 3 746.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 746.00 | 485.00 | 1 164.00 | 3 746.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 20 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 000.00 | 20 000.00 | 1 000.00 | 1 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 000.00 | 20 000.00 | 1 000.00 | 1 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 20 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 507 370.00 | 39 473.00 | 221 603.00 | 507 370.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 277.00 | 115 277.00 | | 115 277.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 440.00 | 4 440.00 | | 4 440.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 951.00 | 1 951.00 | | 1 951.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 741.00 | 2 741.00 | | 2 741.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 329.00 | 42 329.00 | | 42 329.00 |
8L Produits constatés d’avance | 38 558.00 | 38 558.00 | | 38 558.00 |
UP Prêts | 10 609.00 | | 10 609.00 | 10 609.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 831.00 | | 11 831.00 | 11 831.00 |
UX Autres créances clients | 163 966.00 | 163 966.00 | | 163 966.00 |
VB T. V. A. | 17 676.00 | 17 676.00 | | 17 676.00 |
VI Groupe et associés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 546.00 | | | 23 546.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 723.00 | 65 723.00 | | 65 723.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 142.00 | 1 142.00 | | 1 142.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 270 947.00 | 248 507.00 | 22 440.00 | 270 947.00 |
VW T.V.A. | 28 623.00 | 28 623.00 | | 28 623.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 742 546.00 | 274 649.00 | 221 603.00 | 742 546.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 187.00 | | | 2 187.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 199.00 | | | 12 199.00 |
ST Autres comptes | 89 357.00 | | | 89 357.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 458.00 | | | 32 458.00 |
YT Sous‐traitance | 524 976.00 | | | 524 976.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 187.00 | | | 2 187.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 48 662.00 | | | 48 662.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 43 221.00 | | | 43 221.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 658 989.00 | | | 658 989.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |