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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 410.00 | | 410.00 | 410.00 |
AH Fonds commercial | 618 042.00 | | 618 042.00 | 618 042.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 994.00 | 3 746.00 | 1 248.00 | 4 994.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BF Prêts | 5 117.00 | | 5 117.00 | 5 117.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 223.00 | | 10 223.00 | 10 223.00 |
BJ TOTAL (I) | 639 087.00 | 3 746.00 | 635 341.00 | 639 087.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 150 373.00 | 1 000.00 | 149 373.00 | 150 373.00 |
BZ Autres créances | 82 583.00 | | 82 583.00 | 82 583.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 301.00 | | 4 301.00 | 4 301.00 |
CF Disponibilités | 73 861.00 | | 73 861.00 | 73 861.00 |
CH Charges constatées d’avance | 874.00 | | 874.00 | 874.00 |
CJ TOTAL (II) | 311 992.00 | 1 000.00 | 310 992.00 | 311 992.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 951 079.00 | 4 746.00 | 946 333.00 | 951 079.00 |
CU Autres participations | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 54 294.00 | 50 863.00 | | 54 294.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 509.00 | 3 430.00 | | 9 509.00 |
DL TOTAL (I) | 173 803.00 | 164 294.00 | | 173 803.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15.00 | 156 122.00 | | 15.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 531 067.00 | 194 148.00 | | 531 067.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 833.00 | 339 244.00 | | 116 833.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 494.00 | 57 931.00 | | 39 494.00 |
EA Autres dettes | 45 911.00 | 13 320.00 | | 45 911.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 39 209.00 | 39 667.00 | | 39 209.00 |
EC TOTAL (IV) | 772 529.00 | 800 434.00 | | 772 529.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 946 333.00 | 964 728.00 | | 946 333.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 265 159.00 | 800 434.00 | | 265 159.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15.00 | 52 648.00 | | 15.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 539 341.00 | 39 814.00 | 579 155.00 | 539 341.00 |
FG Production vendue services | 260 148.00 | 21 327.00 | 281 475.00 | 260 148.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 799 489.00 | 61 141.00 | 860 630.00 | 799 489.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 833.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 121.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 885 594.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 731 077.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -486.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 91 883.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 400.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 652.00 | |
GE Autres charges | | | 152.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 855 677.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 917.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 930.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 121.00 | | | 24 121.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 22 991.00 | | | 22 991.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 835.00 | 3 839.00 | | 15 835.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 920.00 | | | 920.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 755.00 | 3 839.00 | | 16 755.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 925.00 | 958.00 | | 24 925.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 700.00 | | | 10 700.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 625.00 | 958.00 | | 35 625.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 870.00 | 2 881.00 | | -18 870.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 550.00 | | | 1 550.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 902 362.00 | 849 010.00 | | 902 362.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 892 853.00 | 845 580.00 | | 892 853.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 509.00 | 3 430.00 | | 9 509.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 643 139.00 | | 6 678.00 | 643 139.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 30.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 730.00 | 15 640.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 730.00 | 639 087.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 618 452.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 994.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 618 452.00 | | | 618 452.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 636.00 | | 1 358.00 | 3 636.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 051.00 | | 5 320.00 | 21 051.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 094.00 | 1 652.00 | | 2 094.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 094.00 | 1 652.00 | | 2 094.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 530 916.00 | 23 546.00 | 195 057.00 | 530 916.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 833.00 | 116 833.00 | | 116 833.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 083.00 | 14 083.00 | | 14 083.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 622.00 | 1 622.00 | | 1 622.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 911.00 | 45 911.00 | | 45 911.00 |
8L Produits constatés d’avance | 39 209.00 | 39 209.00 | | 39 209.00 |
UP Prêts | 5 117.00 | | 5 117.00 | 5 117.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 223.00 | | 10 223.00 | 10 223.00 |
UX Autres créances clients | 149 173.00 | 149 173.00 | | 149 173.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VB T. V. A. | 14 739.00 | 14 739.00 | | 14 739.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VI Groupe et associés | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 784.00 | 784.00 | | 784.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 526.00 | 526.00 | | 526.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 060.00 | 67 060.00 | | 67 060.00 |
VS Charges constatées d’avance | 874.00 | 874.00 | | 874.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 249 170.00 | 233 830.00 | 15 340.00 | 249 170.00 |
VW T.V.A. | 23 264.00 | 23 264.00 | | 23 264.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 772 529.00 | 265 159.00 | 195 057.00 | 772 529.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | -486.00 | | | -486.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 002.00 | | | 6 002.00 |
ST Autres comptes | 78 452.00 | | | 78 452.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 124.00 | | | 34 124.00 |
YT Sous‐traitance | 612 498.00 | | | 612 498.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | -486.00 | | | -486.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 52 651.00 | | | 52 651.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 51 319.00 | | | 51 319.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 731 077.00 | | | 731 077.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |