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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 410.00 | |
AH Fonds commercial | | | 618 042.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 1 542.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 10 700.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 10 050.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 641 044.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 160 288.00 | |
BZ Autres créances | | | 81 180.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 4 300.00 | |
CF Disponibilités | | | 73 950.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 3 963.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 323 683.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 964 728.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 300.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 50 863.00 | 26 485.00 | | 50 863.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 430.00 | 24 377.00 | | 3 430.00 |
DL TOTAL (I) | 164 294.00 | 160 863.00 | | 164 294.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 156 122.00 | 153 244.00 | | 156 122.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 194 148.00 | 209 449.00 | | 194 148.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 339 244.00 | 204 324.00 | | 339 244.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 931.00 | 60 206.00 | | 57 931.00 |
EA Autres dettes | 13 320.00 | 45 547.00 | | 13 320.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 39 667.00 | 42 172.00 | | 39 667.00 |
EC TOTAL (IV) | 800 434.00 | 714 945.00 | | 800 434.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 964 728.00 | 875 809.00 | | 964 728.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 800 434.00 | 714 945.00 | | 800 434.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 52 648.00 | 13 228.00 | | 52 648.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 816 526.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 816 526.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 166.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 398.00 | |
FQ Autres produits | | | 39.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 845 131.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 702 046.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 772.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 98 593.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 206.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 542.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 959.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 837 120.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 010.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 39.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 501.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 501.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 461.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 549.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 839.00 | 879.00 | | 3 839.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 12 935.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 839.00 | 13 814.00 | | 3 839.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 958.00 | 1 522.00 | | 958.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 12 935.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 958.00 | 14 457.00 | | 958.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 881.00 | -643.00 | | 2 881.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 4 163.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 849 010.00 | 1 061 679.00 | | 849 010.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 845 580.00 | 1 037 301.00 | | 845 580.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 430.00 | 24 377.00 | | 3 430.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 641 558.00 | | 2 602.00 | 641 558.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 023.00 | 21 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 023.00 | 643 138.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 618 452.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 635.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 618 452.00 | | | 618 452.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 651.00 | | 1 984.00 | 1 651.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 455.00 | | 618.00 | 21 455.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 43 840.00 | 43 840.00 | | 43 840.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 339 244.00 | 339 244.00 | | 339 244.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 516.00 | 16 516.00 | | 16 516.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 458.00 | 20 458.00 | | 20 458.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 320.00 | 13 320.00 | | 13 320.00 |
8L Produits constatés d’avance | 39 667.00 | 39 667.00 | | 39 667.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 050.00 | | | 10 050.00 |
UX Autres créances clients | 160 088.00 | | | 160 088.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
VB T. V. A. | 20 742.00 | | | 20 742.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 156 122.00 | 156 122.00 | | 156 122.00 |
VI Groupe et associés | 150 308.00 | 150 308.00 | | 150 308.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 542.00 | | | 36 542.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 513.00 | | | 1 513.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 155.00 | 1 155.00 | | 1 155.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 925.00 | | | 45 925.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 963.00 | | | 3 963.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 256 483.00 | 246 432.00 | 10 050.00 | 256 483.00 |
VW T.V.A. | 19 800.00 | 19 800.00 | | 19 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 800 434.00 | 800 434.00 | | 800 434.00 |