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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 410.00 | | 410.00 | 410.00 |
AH Fonds commercial | 618 042.00 | | 618 042.00 | 618 042.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 872.00 | 3 866.00 | 1 005.00 | 4 872.00 |
BF Prêts | 15 271.00 | | 15 271.00 | 15 271.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 587.00 | | 12 587.00 | 12 587.00 |
BJ TOTAL (I) | 651 482.00 | 3 866.00 | 647 615.00 | 651 482.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 145 713.00 | 8 700.00 | 137 013.00 | 145 713.00 |
BZ Autres créances | 37 986.00 | 20 000.00 | 17 986.00 | 37 986.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 301.00 | | 4 301.00 | 4 301.00 |
CF Disponibilités | 63 058.00 | | 63 058.00 | 63 058.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 528.00 | | 16 528.00 | 16 528.00 |
CJ TOTAL (II) | 267 586.00 | 28 700.00 | 238 886.00 | 267 586.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 919 068.00 | 32 566.00 | 886 502.00 | 919 068.00 |
CU Autres participations | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 80 085.00 | | | 80 085.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 365.00 | | | 15 365.00 |
DL TOTAL (I) | 205 450.00 | | | 205 450.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 470 897.00 | | | 470 897.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 288.00 | | | 68 288.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 193.00 | | | 30 193.00 |
EA Autres dettes | 41 920.00 | | | 41 920.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 69 754.00 | | | 69 754.00 |
EC TOTAL (IV) | 681 052.00 | | | 681 052.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 886 502.00 | | | 886 502.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 254 937.00 | | | 254 937.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 518 814.00 | 39 369.00 | 558 183.00 | 518 814.00 |
FG Production vendue services | 179 522.00 | 11 849.00 | 191 371.00 | 179 522.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 698 336.00 | 51 218.00 | 749 554.00 | 698 336.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -14 069.00 | |
FQ Autres produits | | | 37.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 743 855.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 610 289.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 593.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 86 843.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 348.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 800.00 | |
GE Autres charges | | | 45.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 721 919.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 936.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 936.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | -14 069.00 | | | -14 069.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 22 624.00 | | | 22 624.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 068.00 | | | 3 068.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 068.00 | | | 3 068.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 700.00 | | | 8 700.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 700.00 | | | 8 700.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 633.00 | | | -5 633.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 939.00 | | | 939.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 746 923.00 | | | 746 923.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 731 558.00 | | | 731 558.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 365.00 | | | 15 365.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 646 064.00 | | 5 418.00 | 646 064.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 158.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 651 482.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 618 452.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 872.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 618 452.00 | | | 618 452.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 872.00 | | | 4 872.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 740.00 | | 5 418.00 | 22 740.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 066.00 | 800.00 | | 3 066.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 066.00 | 800.00 | | 3 066.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 8 700.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 000.00 | 8 700.00 | | 20 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 000.00 | 8 700.00 | | 20 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 8 700.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 470 897.00 | 44 782.00 | 251 149.00 | 470 897.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 288.00 | 68 288.00 | | 68 288.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 036.00 | 2 036.00 | | 2 036.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 724.00 | 16 724.00 | | 16 724.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 939.00 | 939.00 | | 939.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 920.00 | 41 920.00 | | 41 920.00 |
8L Produits constatés d’avance | 69 754.00 | 69 754.00 | | 69 754.00 |
UP Prêts | 15 271.00 | | 15 271.00 | 15 271.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 587.00 | | 12 587.00 | 12 587.00 |
UX Autres créances clients | 135 273.00 | 135 273.00 | | 135 273.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 440.00 | 10 440.00 | | 10 440.00 |
VB T. V. A. | 6 203.00 | 6 203.00 | | 6 203.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 473.00 | | | 39 473.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 430.00 | 430.00 | | 430.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 783.00 | 27 783.00 | | 27 783.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 528.00 | 16 528.00 | | 16 528.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 228 085.00 | 200 228.00 | 27 858.00 | 228 085.00 |
VW T.V.A. | 10 064.00 | 10 064.00 | | 10 064.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 681 052.00 | 254 937.00 | 251 149.00 | 681 052.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 593.00 | | | 593.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 946.00 | | | 11 946.00 |
ST Autres comptes | 43 474.00 | | | 43 474.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 078.00 | | | 36 078.00 |
YT Sous‐traitance | 518 792.00 | | | 518 792.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 593.00 | | | 593.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 30 545.00 | | | 30 545.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 39 646.00 | | | 39 646.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 610 289.00 | | | 610 289.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |