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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 201 894.00 | 184 536.00 | 17 358.00 | 201 894.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 120 531.00 | | 120 531.00 | 120 531.00 |
AN Terrains | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AP Constructions | 13 367.00 | 13 367.00 | | 13 367.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 086.00 | 1 026.00 | 60.00 | 1 086.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 979 895.00 | 845 002.00 | 134 893.00 | 979 895.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 374 345.00 | | 1 374 345.00 | 1 374 345.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 444.00 | | 5 444.00 | 5 444.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 699 611.00 | 1 043 931.00 | 1 655 680.00 | 2 699 611.00 |
BP En cours de production de services | 89 911.00 | | 89 911.00 | 89 911.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 513 106.00 | 265 404.00 | 1 247 702.00 | 1 513 106.00 |
BZ Autres créances | 231 313.00 | | 231 313.00 | 231 313.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 044 925.00 | 4 251.00 | 1 040 674.00 | 1 044 925.00 |
CF Disponibilités | 4 763 983.00 | | 4 763 983.00 | 4 763 983.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55 348.00 | | 55 348.00 | 55 348.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 698 586.00 | 269 655.00 | 7 428 931.00 | 7 698 586.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 398 197.00 | 1 313 586.00 | 9 084 611.00 | 10 398 197.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 525 000.00 | 525 000.00 | | 525 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 52 500.00 | 52 500.00 | | 52 500.00 |
DG Autres réserves | 3 420 000.00 | 3 360 000.00 | | 3 420 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 125.00 | 8 803.00 | | 2 125.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 584 406.00 | 553 323.00 | | 584 406.00 |
DK Provisions réglementées | 19 044.00 | 25 328.00 | | 19 044.00 |
DL TOTAL (I) | 4 603 076.00 | 4 524 954.00 | | 4 603 076.00 |
DP Provisions pour risques | 26 114.00 | 10 000.00 | | 26 114.00 |
DQ Provisions pour charges | 316 626.00 | 273 837.00 | | 316 626.00 |
DR TOTAL (IV) | 342 740.00 | 283 837.00 | | 342 740.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107 939.00 | 146 155.00 | | 107 939.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 245 262.00 | 216 583.00 | | 245 262.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 315 276.00 | 258 298.00 | | 315 276.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 591 969.00 | 2 456 282.00 | | 2 591 969.00 |
EA Autres dettes | 22 770.00 | 24 252.00 | | 22 770.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 855 579.00 | 723 649.00 | | 855 579.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 138 795.00 | 3 825 218.00 | | 4 138 795.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 084 611.00 | 8 634 009.00 | | 9 084 611.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 860.00 | 24 511.00 | | 15 860.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 617.00 | | 10 617.00 | 10 617.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 629 437.00 | | 9 629 437.00 | 9 629 437.00 |
FM Production stockée | | | 4 457.00 | |
FQ Autres produits | | | 362 138.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 996 032.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 019.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 845 132.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 333 659.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 761 750.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 954 281.00 | |
GE Autres charges | | | 55 365.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 210 418.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 785 614.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49 120.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 018.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 38 102.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 823 716.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 82 821.00 | 101 904.00 | | 82 821.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 593.00 | 17 912.00 | | 8 593.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 74 229.00 | 83 992.00 | | 74 229.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 69 888.00 | 41 812.00 | | 69 888.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 243 650.00 | 180 816.00 | | 243 650.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 127 973.00 | 9 828 246.00 | | 10 127 973.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 543 567.00 | 9 274 924.00 | | 9 543 567.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 584 406.00 | 553 323.00 | | 584 406.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 754 378.00 | | | 2 754 378.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 379 789.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 699 611.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 322 425.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 997 397.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 356 924.00 | | | 356 924.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 967 145.00 | | | 967 145.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 430 309.00 | | | 1 430 309.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 076 296.00 | 92 321.00 | 124 685.00 | 1 076 296.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 206 162.00 | 14 082.00 | 35 708.00 | 206 162.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 870 134.00 | 78 238.00 | 88 977.00 | 870 134.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 25 328.00 | 8 581.00 | 14 865.00 | 25 328.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 283 837.00 | 66 049.00 | 7 146.00 | 283 837.00 |
7C TOTAL GENERAL | 309 165.00 | 74 630.00 | 22 011.00 | 309 165.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 66 049.00 | 7 146.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 8 581.00 | 14 865.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 315 276.00 | 315 276.00 | | 315 276.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 268 032.00 | 268 032.00 | | 268 032.00 |
8L Produits constatés d’avance | 855 579.00 | 855 579.00 | | 855 579.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 467 891.00 | | | 467 891.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 444.00 | | | 5 444.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 860.00 | 15 860.00 | | 15 860.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 92 079.00 | 30 395.00 | 61 684.00 | 92 079.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 435.00 | | | 29 435.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55 348.00 | | | 55 348.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 273 101.00 | 1 799 766.00 | 473 335.00 | 2 273 101.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 138 795.00 | 4 077 111.00 | 61 684.00 | 4 138 795.00 |