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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 88 080.00 | 85 489.00 | 2 590.00 | 88 080.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 160 386.00 | | 160 386.00 | 160 386.00 |
AN Terrains | 3 048.00 | | 3 048.00 | 3 048.00 |
AP Constructions | 13 366.00 | 13 366.00 | | 13 366.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 086.00 | 1 086.00 | | 1 086.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 196 112.00 | 1 028 548.00 | 167 563.00 | 1 196 112.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 497 398.00 | | 497 398.00 | 497 398.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 422.00 | | 3 422.00 | 3 422.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 847 305.00 | 1 128 491.00 | 1 718 814.00 | 2 847 305.00 |
BP En cours de production de services | 34 310.00 | | 34 310.00 | 34 310.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 173 937.00 | 245 216.00 | 928 721.00 | 1 173 937.00 |
BZ Autres créances | 131 314.00 | | 131 314.00 | 131 314.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 522 605.00 | 5 009.00 | 517 595.00 | 522 605.00 |
CF Disponibilités | 6 096 401.00 | | 6 096 401.00 | 6 096 401.00 |
CH Charges constatées d’avance | 57 265.00 | | 57 265.00 | 57 265.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 015 834.00 | 250 225.00 | 7 765 608.00 | 8 015 834.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 863 139.00 | 1 378 717.00 | 9 484 422.00 | 10 863 139.00 |
CR Parts à plus d’un an | 63 866.00 | | | 63 866.00 |
CU Autres participations | 884 404.00 | | 884 404.00 | 884 404.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 525 000.00 | | | 525 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 52 500.00 | | | 52 500.00 |
DG Autres réserves | 3 841 000.00 | | | 3 841 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 969.00 | | | 2 969.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 489 435.00 | | | 489 435.00 |
DK Provisions réglementées | 17 490.00 | | | 17 490.00 |
DL TOTAL (I) | 4 928 395.00 | | | 4 928 395.00 |
DP Provisions pour risques | 52 684.00 | | | 52 684.00 |
DQ Provisions pour charges | 514 994.00 | | | 514 994.00 |
DR TOTAL (IV) | 567 678.00 | | | 567 678.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 158 264.00 | | | 158 264.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 356 405.00 | | | 356 405.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 214 010.00 | | | 214 010.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 426 519.00 | | | 2 426 519.00 |
EA Autres dettes | 59 157.00 | | | 59 157.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 773 991.00 | | | 773 991.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 988 349.00 | | | 3 988 349.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 484 422.00 | | | 9 484 422.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 900 127.00 | | | 3 900 127.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19 981.00 | | | 19 981.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 59 722.00 | | 59 722.00 | 59 722.00 |
FG Production vendue services | 9 689 182.00 | 196 422.00 | 9 885 604.00 | 9 689 182.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 748 904.00 | 196 422.00 | 9 945 326.00 | 9 748 904.00 |
FM Production stockée | | | 12 242.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 161 437.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 755.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 131 762.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 56 840.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 791 931.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 263 050.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 945 114.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 015 663.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 96 026.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 117 981.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 71 420.00 | |
GE Autres charges | | | 55 678.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 413 706.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 718 055.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6 741.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 005.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 17 250.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 996.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 009.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 536.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 545.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 31 451.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 749 506.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 27 499.00 | | | 27 499.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 750.00 | | | 26 750.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 004.00 | | | 1 004.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 754.00 | | | 27 754.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 28 131.00 | | | 28 131.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 315.00 | | | 6 315.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 446.00 | | | 34 446.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 692.00 | | | -6 692.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 65 344.00 | | | 65 344.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 188 035.00 | | | 188 035.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 200 513.00 | | | 10 200 513.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 711 077.00 | | | 9 711 077.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 489 435.00 | | | 489 435.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 860 269.00 | | 81 408.00 | 2 860 269.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 40 050.00 | 1 385 225.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 94 372.00 | 2 847 306.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 390.00 | 248 466.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 51 932.00 | 1 213 614.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 239 281.00 | | 11 575.00 | 239 281.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 212 578.00 | | 52 968.00 | 1 212 578.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 408 410.00 | | 16 865.00 | 1 408 410.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 085 905.00 | 96 026.00 | 53 440.00 | 1 085 905.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 86 083.00 | 1 797.00 | 2 390.00 | 86 083.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 999 822.00 | 94 229.00 | 51 050.00 | 999 822.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 12 179.00 | 6 316.00 | 1 004.00 | 12 179.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 507 233.00 | 71 420.00 | 10 975.00 | 507 233.00 |
7C TOTAL GENERAL | 519 412.00 | 77 736.00 | 11 979.00 | 519 412.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 71 420.00 | 10 975.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 316.00 | 1 004.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 214 011.00 | 214 011.00 | | 214 011.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 426 519.00 | 2 426 519.00 | | 2 426 519.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 415 563.00 | 415 563.00 | | 415 563.00 |
8L Produits constatés d’avance | 773 991.00 | 773 991.00 | | 773 991.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 497 399.00 | | 497 399.00 | 497 399.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 422.00 | | 3 422.00 | 3 422.00 |
UX Autres créances clients | 1 173 938.00 | 1 110 071.00 | 63 866.00 | 1 173 938.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 981.00 | 19 981.00 | | 19 981.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 138 283.00 | 50 062.00 | 88 221.00 | 138 283.00 |
VP Divers | 131 315.00 | 131 315.00 | | 131 315.00 |
VS Charges constatées d’avance | 57 265.00 | 57 265.00 | | 57 265.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 863 338.00 | 1 298 651.00 | 564 687.00 | 1 863 338.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 988 349.00 | 3 900 128.00 | 88 221.00 | 3 988 349.00 |