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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 96 259.00 | 95 946.00 | 312.00 | 96 259.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 148 811.00 | | 148 811.00 | 148 811.00 |
AN Terrains | 3 048.00 | | 3 048.00 | 3 048.00 |
AP Constructions | 13 366.00 | 13 366.00 | | 13 366.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 086.00 | 1 086.00 | | 1 086.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 159 045.00 | 870 691.00 | 288 354.00 | 1 159 045.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 464 283.00 | | 464 283.00 | 464 283.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 444.00 | | 5 444.00 | 5 444.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 798 000.00 | 998 340.00 | 1 799 659.00 | 2 798 000.00 |
BP En cours de production de services | 99 072.00 | | 99 072.00 | 99 072.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 709 662.00 | 323 738.00 | 1 385 923.00 | 1 709 662.00 |
BZ Autres créances | 210 858.00 | | 210 858.00 | 210 858.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | 1 871.00 | 98 128.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 6 254 486.00 | | 6 254 486.00 | 6 254 486.00 |
CH Charges constatées d’avance | 57 128.00 | | 57 128.00 | 57 128.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 431 207.00 | 325 609.00 | 8 105 597.00 | 8 431 207.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 229 207.00 | 1 323 950.00 | 9 905 257.00 | 11 229 207.00 |
CU Autres participations | 906 654.00 | 17 250.00 | 889 404.00 | 906 654.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 525 000.00 | | | 525 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 52 500.00 | | | 52 500.00 |
DG Autres réserves | 3 620 000.00 | | | 3 620 000.00 |
DH Report à nouveau | 6 913.00 | | | 6 913.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 619 527.00 | | | 619 527.00 |
DK Provisions réglementées | 9 003.00 | | | 9 003.00 |
DL TOTAL (I) | 4 832 945.00 | | | 4 832 945.00 |
DP Provisions pour risques | 63 798.00 | | | 63 798.00 |
DQ Provisions pour charges | 468 358.00 | | | 468 358.00 |
DR TOTAL (IV) | 532 156.00 | | | 532 156.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 294 564.00 | | | 294 564.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 362 481.00 | | | 362 481.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 228 050.00 | | | 228 050.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 756 731.00 | | | 2 756 731.00 |
EA Autres dettes | 34 185.00 | | | 34 185.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 864 141.00 | | | 864 141.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 540 154.00 | | | 4 540 154.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 905 257.00 | | | 9 905 257.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 352 062.00 | | | 4 352 062.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 25 362.00 | | | 25 362.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 23 389.00 | | 23 389.00 | 23 389.00 |
FG Production vendue services | 10 032 984.00 | 188 319.00 | 10 221 304.00 | 10 032 984.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 056 374.00 | 188 319.00 | 10 244 694.00 | 10 056 374.00 |
FM Production stockée | | | 20 923.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 243 409.00 | |
FQ Autres produits | | | 32 755.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 541 782.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 912.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 840 880.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 265 132.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 104 073.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 095 376.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 100 566.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 115 388.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 137 286.00 | |
GE Autres charges | | | 28 232.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 705 848.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 835 934.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 15 443.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 761.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 582.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31 786.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 871.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 541.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 412.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24 374.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 860 308.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 142 406.00 | | | 142 406.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 60.00 | | | 60.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 60 516.00 | | | 60 516.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 184.00 | | | 7 184.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 67 760.00 | | | 67 760.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 524.00 | | | 6 524.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 524.00 | | | 6 524.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 61 236.00 | | | 61 236.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 81 731.00 | | | 81 731.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 220 287.00 | | | 220 287.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 641 330.00 | | | 10 641 330.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 021 802.00 | | | 10 021 802.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 619 527.00 | | | 619 527.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 376 382.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 54 525.00 | 245 070.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 47 342.00 | 1 176 547.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 299 595.00 | | | 299 595.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 979 596.00 | | 244 293.00 | 979 596.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 328 139.00 | | 48 243.00 | 1 328 139.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 982 391.00 | 100 566.00 | 101 867.00 | 982 391.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 146 017.00 | 4 454.00 | 54 525.00 | 146 017.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 836 374.00 | 96 112.00 | 47 342.00 | 836 374.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 423 531.00 | 137 286.00 | 28 660.00 | 423 531.00 |
7C TOTAL GENERAL | 423 531.00 | 137 286.00 | 28 660.00 | 423 531.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 137 286.00 | 28 660.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 228 051.00 | 228 051.00 | | 228 051.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 396 667.00 | 396 667.00 | | 396 667.00 |
8L Produits constatés d’avance | 864 141.00 | 864 141.00 | | 864 141.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 464 284.00 | | 464 284.00 | 464 284.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 444.00 | | 5 444.00 | 5 444.00 |
UX Autres créances clients | 1 709 662.00 | 1 709 662.00 | | 1 709 662.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 363.00 | 25 363.00 | | 25 363.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 269 202.00 | 81 110.00 | 188 092.00 | 269 202.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 904.00 | | | 42 904.00 |
VP Divers | 210 859.00 | 210 859.00 | | 210 859.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 756 731.00 | 2 756 731.00 | | 2 756 731.00 |
VS Charges constatées d’avance | 57 128.00 | 57 128.00 | | 57 128.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 447 377.00 | 1 977 649.00 | 469 728.00 | 2 447 377.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 540 155.00 | 4 352 063.00 | 188 092.00 | 4 540 155.00 |