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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 150 784.00 | 146 016.00 | 4 767.00 | 150 784.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 148 811.00 | | 148 811.00 | 148 811.00 |
AN Terrains | 3 048.00 | | 3 048.00 | 3 048.00 |
AP Constructions | 13 366.00 | 13 366.00 | | 13 366.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 086.00 | 1 086.00 | | 1 086.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 962 094.00 | 821 921.00 | 140 173.00 | 962 094.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 416 240.00 | | 416 240.00 | 416 240.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 444.00 | | 5 444.00 | 5 444.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 607 330.00 | 999 641.00 | 1 607 689.00 | 2 607 330.00 |
BP En cours de production de services | 78 149.00 | | 78 149.00 | 78 149.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 499 347.00 | 280 693.00 | 1 218 654.00 | 1 499 347.00 |
BZ Autres créances | 220 247.00 | | 220 247.00 | 220 247.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | 1 582.00 | 98 417.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 5 983 058.00 | | 5 983 058.00 | 5 983 058.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 511.00 | | 52 511.00 | 52 511.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 933 314.00 | 282 275.00 | 7 651 038.00 | 7 933 314.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 540 644.00 | 1 281 916.00 | 9 258 727.00 | 10 540 644.00 |
CU Autres participations | 906 454.00 | 17 250.00 | 889 204.00 | 906 454.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 525 000.00 | | | 525 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 52 500.00 | | | 52 500.00 |
DG Autres réserves | 3 500 000.00 | | | 3 500 000.00 |
DH Report à nouveau | 6 531.00 | | | 6 531.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 620 382.00 | | | 620 382.00 |
DK Provisions réglementées | 9 663.00 | | | 9 663.00 |
DL TOTAL (I) | 4 714 077.00 | | | 4 714 077.00 |
DP Provisions pour risques | 37 260.00 | | | 37 260.00 |
DQ Provisions pour charges | 386 270.00 | | | 386 270.00 |
DR TOTAL (IV) | 423 530.00 | | | 423 530.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 294.00 | | | 83 294.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 143 887.00 | | | 143 887.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 253 746.00 | | | 253 746.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 753 993.00 | | | 2 753 993.00 |
EA Autres dettes | 21 600.00 | | | 21 600.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 864 597.00 | | | 864 597.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 121 119.00 | | | 4 121 119.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 258 727.00 | | | 9 258 727.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 089 989.00 | | | 4 089 989.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21 337.00 | | | 21 337.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 900.00 | | 16 900.00 | 16 900.00 |
FG Production vendue services | 9 928 433.00 | 225 707.00 | 10 154 141.00 | 9 928 433.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 945 334.00 | 225 707.00 | 10 171 041.00 | 9 945 334.00 |
FM Production stockée | | | -11 762.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 294 119.00 | |
FQ Autres produits | | | 36 361.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 489 760.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 131.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 856 900.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 263 705.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 083 258.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 072 222.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 70 906.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 91 829.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 114 532.00 | |
GE Autres charges | | | 72 059.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 636 544.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 853 215.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 21 331.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 529.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 251.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 14 335.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 448.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 18 832.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 808.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 641.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 35 806.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 889 022.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 183 838.00 | | | 183 838.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 130.00 | | | 2 130.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 51 216.00 | | | 51 216.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 12 203.00 | | | 12 203.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 65 550.00 | | | 65 550.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 823.00 | | | 2 823.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 823.00 | | | 2 823.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 62 727.00 | | | 62 727.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 77 524.00 | | | 77 524.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 253 844.00 | | | 253 844.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 615 759.00 | | | 10 615 759.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 995 376.00 | | | 9 995 376.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 620 382.00 | | | 620 382.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 699 611.00 | | | 2 699 611.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 328 139.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 607 330.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 299 595.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 979 596.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 322 425.00 | | | 322 425.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 997 397.00 | | | 997 397.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 379 789.00 | | | 1 379 789.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 043 931.00 | 70 906.00 | 132 446.00 | 1 043 931.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 184 536.00 | 12 591.00 | 51 110.00 | 184 536.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 859 395.00 | 58 315.00 | 81 336.00 | 859 395.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 19 044.00 | 2 823.00 | 12 203.00 | 19 044.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 342 740.00 | 114 532.00 | 33 741.00 | 342 740.00 |
7C TOTAL GENERAL | 361 784.00 | 117 355.00 | 45 944.00 | 361 784.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 114 532.00 | 33 741.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 823.00 | 12 203.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 253 746.00 | 253 746.00 | | 253 746.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 165 488.00 | 165 488.00 | | 165 488.00 |
8L Produits constatés d’avance | 864 597.00 | 864 597.00 | | 864 597.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 416 241.00 | | | 416 241.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 444.00 | | | 5 444.00 |
UX Autres créances clients | 1 499 347.00 | | | 1 499 347.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 338.00 | 21 338.00 | | 21 338.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 957.00 | 30 827.00 | 31 130.00 | 61 957.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 990.00 | | | 29 990.00 |
VP Divers | 220 248.00 | | | 220 248.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 753 994.00 | 2 753 994.00 | | 2 753 994.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 511.00 | | | 52 511.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 193 791.00 | 1 772 106.00 | 421 685.00 | 2 193 791.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 121 120.00 | 4 089 990.00 | 31 130.00 | 4 121 120.00 |