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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 90 470.00 | 86 082.00 | 4 387.00 | 90 470.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 148 811.00 | | 148 811.00 | 148 811.00 |
AN Terrains | 3 048.00 | | 3 048.00 | 3 048.00 |
AP Constructions | 13 366.00 | 13 366.00 | | 13 366.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 086.00 | 1 086.00 | | 1 086.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 195 075.00 | 985 369.00 | 209 706.00 | 1 195 075.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 493 333.00 | | 493 333.00 | 493 333.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 422.00 | | 3 422.00 | 3 422.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 860 269.00 | 1 103 155.00 | 1 757 113.00 | 2 860 269.00 |
BP En cours de production de services | 22 068.00 | | 22 068.00 | 22 068.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 280 424.00 | 250 198.00 | 1 030 226.00 | 1 280 424.00 |
BZ Autres créances | 65 061.00 | | 65 061.00 | 65 061.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 522 500.00 | | 522 500.00 | 522 500.00 |
CF Disponibilités | 6 340 780.00 | | 6 340 780.00 | 6 340 780.00 |
CH Charges constatées d’avance | 60 500.00 | | 60 500.00 | 60 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 291 335.00 | 250 198.00 | 8 041 137.00 | 8 291 335.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 151 604.00 | 1 353 353.00 | 9 798 251.00 | 11 151 604.00 |
CR Parts à plus d’un an | 64 544.00 | | | 64 544.00 |
CU Autres participations | 911 654.00 | 17 250.00 | 894 404.00 | 911 654.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 525 000.00 | | | 525 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 52 500.00 | | | 52 500.00 |
DG Autres réserves | 3 740 000.00 | | | 3 740 000.00 |
DH Report à nouveau | 6 441.00 | | | 6 441.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 597 528.00 | | | 597 528.00 |
DK Provisions réglementées | 12 178.00 | | | 12 178.00 |
DL TOTAL (I) | 4 933 648.00 | | | 4 933 648.00 |
DP Provisions pour risques | 54 529.00 | | | 54 529.00 |
DQ Provisions pour charges | 452 704.00 | | | 452 704.00 |
DR TOTAL (IV) | 507 233.00 | | | 507 233.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 211 995.00 | | | 211 995.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 306 664.00 | | | 306 664.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 250 082.00 | | | 250 082.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 789 481.00 | | | 2 789 481.00 |
EA Autres dettes | 48 867.00 | | | 48 867.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 750 278.00 | | | 750 278.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 357 369.00 | | | 4 357 369.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 798 251.00 | | | 9 798 251.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 219 086.00 | | | 4 219 086.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23 903.00 | | | 23 903.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 61 046.00 | | 61 046.00 | 61 046.00 |
FG Production vendue services | 10 422 990.00 | 172 184.00 | 10 595 175.00 | 10 422 990.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 484 037.00 | 172 184.00 | 10 656 221.00 | 10 484 037.00 |
FM Production stockée | | | -77 004.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 365 111.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 898.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 952 227.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 54 325.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 962 636.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 241 623.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 229 961.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 099 513.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 117 443.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 118 512.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 34 298.00 | |
GE Autres charges | | | 128 742.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 987 056.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 965 171.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5 026.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 284.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 871.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 182.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 354.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 354.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 828.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 982 999.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 113 836.00 | | | 113 836.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 64.00 | | | 64.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 916.00 | | | 14 916.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 728.00 | | | 2 728.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 169.00 | | | 19 169.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 903.00 | | | 5 903.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 003.00 | | | 8 003.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 165.00 | | | 11 165.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 113 941.00 | | | 113 941.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 282 696.00 | | | 282 696.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 994 579.00 | | | 10 994 579.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 397 051.00 | | | 10 397 051.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 597 528.00 | | | 597 528.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 798 000.00 | | 75 867.00 | 2 798 000.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 100.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 100.00 | 1 408 410.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 598.00 | 2 860 269.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 11 180.00 | 239 281.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 318.00 | 1 212 578.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 245 070.00 | | 5 391.00 | 245 070.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 176 547.00 | | 36 349.00 | 1 176 547.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 376 382.00 | | 34 128.00 | 1 376 382.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 981 090.00 | 117 443.00 | 12 628.00 | 981 090.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 95 946.00 | 1 604.00 | 11 467.00 | 95 946.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 885 144.00 | 115 839.00 | 1 161.00 | 885 144.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 9 004.00 | 5 904.00 | 2 729.00 | 9 004.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 532 157.00 | 34 298.00 | 59 222.00 | 532 157.00 |
7C TOTAL GENERAL | 541 161.00 | 40 202.00 | 61 953.00 | 541 161.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 34 298.00 | 59 222.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 904.00 | 2 729.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 250 083.00 | 250 083.00 | | 250 083.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 789 481.00 | 2 789 481.00 | | 2 789 481.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 868.00 | 48 868.00 | | 48 868.00 |
8L Produits constatés d’avance | 750 278.00 | 750 278.00 | | 750 278.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 493 334.00 | | 493 334.00 | 493 334.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 422.00 | | 3 422.00 | 3 422.00 |
UX Autres créances clients | 1 280 424.00 | 1 215 880.00 | 64 545.00 | 1 280 424.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 903.00 | 23 903.00 | | 23 903.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 188 092.00 | 49 809.00 | 138 283.00 | 188 092.00 |
VI Groupe et associés | 306 664.00 | 306 664.00 | | 306 664.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 687.00 | | | 80 687.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 062.00 | 65 062.00 | | 65 062.00 |
VS Charges constatées d’avance | 60 501.00 | 60 501.00 | | 60 501.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 902 743.00 | 1 341 442.00 | 561 301.00 | 1 902 743.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 357 369.00 | 4 219 086.00 | 138 283.00 | 4 357 369.00 |