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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 81 011.00 | 80 217.00 | 793.00 | 81 011.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 147 026.00 | | 147 026.00 | 147 026.00 |
AN Terrains | 3 048.00 | | 3 048.00 | 3 048.00 |
AP Constructions | 13 366.00 | 13 366.00 | | 13 366.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 086.00 | 1 086.00 | | 1 086.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 202 567.00 | 1 098 078.00 | 104 488.00 | 1 202 567.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 393 964.00 | | 393 964.00 | 393 964.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 422.00 | | 3 422.00 | 3 422.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 729 897.00 | 1 192 749.00 | 1 537 148.00 | 2 729 897.00 |
BP En cours de production de services | 23 472.00 | | 23 472.00 | 23 472.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 207 684.00 | 146 362.00 | 1 061 322.00 | 1 207 684.00 |
BZ Autres créances | 101 815.00 | | 101 815.00 | 101 815.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 522 605.00 | | 522 605.00 | 522 605.00 |
CF Disponibilités | 6 322 226.00 | | 6 322 226.00 | 6 322 226.00 |
CH Charges constatées d’avance | 77 703.00 | | 77 703.00 | 77 703.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 255 507.00 | 146 362.00 | 8 109 144.00 | 8 255 507.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 985 405.00 | 1 339 112.00 | 9 646 292.00 | 10 985 405.00 |
CR Parts à plus d’un an | 43 964.00 | | | 43 964.00 |
CU Autres participations | 884 404.00 | | 884 404.00 | 884 404.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 525 000.00 | | | 525 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 52 500.00 | | | 52 500.00 |
DG Autres réserves | 3 832 500.00 | | | 3 832 500.00 |
DH Report à nouveau | 905.00 | | | 905.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 509 634.00 | | | 509 634.00 |
DK Provisions réglementées | 5 107.00 | | | 5 107.00 |
DL TOTAL (I) | 4 925 646.00 | | | 4 925 646.00 |
DP Provisions pour risques | 45 529.00 | | | 45 529.00 |
DQ Provisions pour charges | 521 336.00 | | | 521 336.00 |
DR TOTAL (IV) | 566 865.00 | | | 566 865.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109 356.00 | | | 109 356.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 403 316.00 | | | 403 316.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 198 704.00 | | | 198 704.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 402 615.00 | | | 2 402 615.00 |
EA Autres dettes | 59 688.00 | | | 59 688.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 980 100.00 | | | 980 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 153 781.00 | | | 4 153 781.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 646 292.00 | | | 9 646 292.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 115 876.00 | | | 4 115 876.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21 134.00 | | | 21 134.00 |
EJ (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 33 242.00 | | 33 242.00 | 33 242.00 |
FG Production vendue services | 9 854 494.00 | 220 904.00 | 10 075 399.00 | 9 854 494.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 887 737.00 | 220 904.00 | 10 108 642.00 | 9 887 737.00 |
FM Production stockée | | | -10 838.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 366 276.00 | |
FQ Autres produits | | | 60 613.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 524 693.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 31 602.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 875 337.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 204 074.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 145 044.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 158 707.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 77 136.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 146 362.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 53 261.00 | |
GE Autres charges | | | 46 868.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 738 395.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 786 297.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8 220.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 781.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 5 009.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 012.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 206.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 206.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 805.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 808 103.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 66 985.00 | | | 66 985.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 895.00 | | | 3 895.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 83.00 | | | 83.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 14 908.00 | | | 14 908.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 886.00 | | | 18 886.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 360.00 | | | 13 360.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 525.00 | | | 2 525.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 885.00 | | | 15 885.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 001.00 | | | 3 001.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 88 705.00 | | | 88 705.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 212 766.00 | | | 212 766.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 570 592.00 | | | 10 570 592.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 060 958.00 | | | 10 060 958.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 509 634.00 | | | 509 634.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 847 306.00 | | 25 695.00 | 2 847 306.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 116 865.00 | 1 281 791.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 143 103.00 | 2 729 898.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 20 429.00 | 228 037.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 809.00 | 1 220 069.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 248 466.00 | | | 248 466.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 213 614.00 | | 12 264.00 | 1 213 614.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 385 225.00 | | 13 431.00 | 1 385 225.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 128 491.00 | 77 137.00 | 12 878.00 | 1 128 491.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 85 490.00 | 1 797.00 | 7 069.00 | 85 490.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 043 001.00 | 75 340.00 | 5 809.00 | 1 043 001.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 17 490.00 | 2 525.00 | 14 909.00 | 17 490.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 567 678.00 | 53 261.00 | 54 074.00 | 567 678.00 |
7C TOTAL GENERAL | 585 168.00 | 55 786.00 | 68 983.00 | 585 168.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 53 261.00 | 54 074.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 525.00 | 14 909.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 198 705.00 | 198 705.00 | | 198 705.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 402 615.00 | 2 402 615.00 | | 2 402 615.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 689.00 | 59 689.00 | | 59 689.00 |
8L Produits constatés d’avance | 980 100.00 | 980 100.00 | | 980 100.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 393 965.00 | | 393 965.00 | 393 965.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 422.00 | | 3 422.00 | 3 422.00 |
UX Autres créances clients | 1 207 685.00 | 1 163 721.00 | 43 964.00 | 1 207 685.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 135.00 | 21 135.00 | | 21 135.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 88 221.00 | 50 316.00 | 37 905.00 | 88 221.00 |
VI Groupe et associés | 403 316.00 | 403 316.00 | | 403 316.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 062.00 | | | 50 062.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 101 815.00 | 101 815.00 | | 101 815.00 |
VS Charges constatées d’avance | 77 704.00 | 77 704.00 | | 77 704.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 784 590.00 | 1 343 240.00 | 441 351.00 | 1 784 590.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 153 781.00 | 4 115 876.00 | 37 905.00 | 4 153 781.00 |