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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 221 312.00 | 118 826.00 | 102 486.00 | 221 312.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 83 000.00 | | 83 000.00 | 83 000.00 |
AP Constructions | 86 708.00 | 12 888.00 | 73 820.00 | 86 708.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 320.00 | 99 961.00 | 3 359.00 | 103 320.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 162.00 | | 4 162.00 | 4 162.00 |
BJ TOTAL (I) | 503 551.00 | 231 675.00 | 271 876.00 | 503 551.00 |
BP En cours de production de services | 109 125.00 | 25 736.00 | 83 389.00 | 109 125.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 963 564.00 | 525 387.00 | 1 438 178.00 | 1 963 564.00 |
BZ Autres créances | 160 906.00 | 9 365.00 | 151 541.00 | 160 906.00 |
CF Disponibilités | 8 699.00 | | 8 699.00 | 8 699.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 816.00 | | 3 816.00 | 3 816.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 246 111.00 | 560 488.00 | 1 685 623.00 | 2 246 111.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 749 661.00 | 792 163.00 | 1 957 499.00 | 2 749 661.00 |
CU Autres participations | 5 049.00 | | 5 049.00 | 5 049.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 28 648.00 | 28 648.00 | | 28 648.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 759.00 | 2 800.00 | | 6 759.00 |
DG Autres réserves | 373 011.00 | 297 793.00 | | 373 011.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 565.00 | 79 177.00 | | 27 565.00 |
DL TOTAL (I) | 535 983.00 | 508 418.00 | | 535 983.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 206 603.00 | 192 000.00 | | 206 603.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 683.00 | 17 299.00 | | 106 683.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 613 885.00 | 634 953.00 | | 613 885.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 494 344.00 | 432 149.00 | | 494 344.00 |
EA Autres dettes | | 1 192.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 200.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 421 516.00 | 1 278 793.00 | | 1 421 516.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 957 499.00 | 1 787 211.00 | | 1 957 499.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 356 771.00 | 1 162 351.00 | | 1 356 771.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 73 872.00 | 51 600.00 | | 73 872.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 636 971.00 | 150 258.00 | 2 787 229.00 | 2 636 971.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 636 971.00 | 150 258.00 | 2 787 229.00 | 2 636 971.00 |
FM Production stockée | | | -6 853.00 | |
FN Production immobilisée | | | 45 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 23 260.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 262.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 904.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 887 802.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 439.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 727 729.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 809.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 688 480.00 | |
FZ Charges sociales | | | 226 561.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 690.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 26 201.00 | |
GE Autres charges | | | 37 260.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 775 170.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 112 632.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11 220.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 220.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 220.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 117 852.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 919.00 | 11 447.00 | | 7 919.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 621.00 | 31 250.00 | | 9 621.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 621.00 | 31 250.00 | | 9 621.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 555.00 | 1 074.00 | | 555.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100 555.00 | 1 074.00 | | 100 555.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90 934.00 | 30 176.00 | | -90 934.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -648.00 | -1 243.00 | | -648.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 908 643.00 | 2 744 113.00 | | 2 908 643.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 881 077.00 | 2 664 936.00 | | 2 881 077.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 565.00 | 79 177.00 | | 27 565.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 474 196.00 | | 120 855.00 | 474 196.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 211.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 91 500.00 | 503 551.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 91 500.00 | 304 312.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 190 028.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 277 312.00 | | 118 500.00 | 277 312.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 188 303.00 | | 1 725.00 | 188 303.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 581.00 | | 630.00 | 8 581.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 240 985.00 | 28 690.00 | 38 000.00 | 240 985.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 133 654.00 | 23 173.00 | 38 000.00 | 133 654.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 331.00 | 5 518.00 | | 107 331.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 20 343.00 | 25 736.00 | 20 343.00 | 20 343.00 |
6T Sur comptes clients | 524 921.00 | 465.00 | | 524 921.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 9 365.00 | | | 9 365.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 554 629.00 | 26 201.00 | 20 343.00 | 554 629.00 |
7C TOTAL GENERAL | 554 629.00 | 26 201.00 | 20 343.00 | 554 629.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 26 201.00 | 20 343.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 613 885.00 | 613 885.00 | | 613 885.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 881.00 | 79 881.00 | | 79 881.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 296.00 | 111 296.00 | | 111 296.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 33 737.00 | | | 33 737.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 235.00 | | | 4 235.00 |
VB T. V. A. | 33 031.00 | | | 33 031.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 76 037.00 | 76 037.00 | | 76 037.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 130 566.00 | 65 821.00 | 35 042.00 | 130 566.00 |
VI Groupe et associés | 106 683.00 | 106 683.00 | | 106 683.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 42 085.00 | | | 42 085.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 873.00 | 10 873.00 | | 10 873.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 818.00 | | | 47 818.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 816.00 | | | 3 816.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 132 448.00 | 2 128 286.00 | 4 162.00 | 2 132 448.00 |
VW T.V.A. | 292 294.00 | 292 294.00 | | 292 294.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 421 516.00 | 1 356 771.00 | 35 042.00 | 1 421 516.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 346.00 | 19 663.00 | | 18 346.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 676 106.00 | 717 387.00 | | 676 106.00 |
ST Autres comptes | 386 988.00 | 351 898.00 | | 386 988.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 87 339.00 | 72 341.00 | | 87 339.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | 19.00 | | 22.00 |
YT Sous‐traitance | 577 297.00 | 493 125.00 | | 577 297.00 |
YW Taxe professionnelle | 20 463.00 | 17 168.00 | | 20 463.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 38 809.00 | 36 831.00 | | 38 809.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 466 165.00 | 458 896.00 | | 466 165.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 238 181.00 | 262 870.00 | | 238 181.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 727 729.00 | 1 634 752.00 | | 1 727 729.00 |