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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 352 800.00 | 170 469.00 | 182 331.00 | 352 800.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 133 700.00 | | 133 700.00 | 133 700.00 |
AP Constructions | 80 000.00 | 31 053.00 | 48 947.00 | 80 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 469.00 | 55 212.00 | 85 257.00 | 140 469.00 |
BF Prêts | 145 144.00 | | 145 144.00 | 145 144.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 960.00 | | 3 960.00 | 3 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 861 104.00 | 256 734.00 | 604 369.00 | 861 104.00 |
BP En cours de production de services | 54 081.00 | 8 135.00 | 45 946.00 | 54 081.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 439 979.00 | 418 921.00 | 2 021 058.00 | 2 439 979.00 |
BZ Autres créances | 158 603.00 | 9 365.00 | 149 238.00 | 158 603.00 |
CF Disponibilités | 232 308.00 | | 232 308.00 | 232 308.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 177.00 | | 1 177.00 | 1 177.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 886 147.00 | 436 421.00 | 2 449 727.00 | 2 886 147.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 747 251.00 | 693 155.00 | 3 054 096.00 | 3 747 251.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 029.00 | | | 7 029.00 |
CU Autres participations | 5 031.00 | | 5 031.00 | 5 031.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 28 648.00 | 28 648.00 | | 28 648.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 586 362.00 | 579 869.00 | | 586 362.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 391.00 | 46 493.00 | | 36 391.00 |
DL TOTAL (I) | 761 401.00 | 765 009.00 | | 761 401.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 021 689.00 | 1 032 922.00 | | 1 021 689.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 169.00 | 37 504.00 | | 52 169.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 493.00 | 16 843.00 | | 493.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 491 130.00 | 523 431.00 | | 491 130.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 726 474.00 | 537 073.00 | | 726 474.00 |
EA Autres dettes | 740.00 | 5 897.00 | | 740.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 8 224.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 292 695.00 | 2 161 894.00 | | 2 292 695.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 054 096.00 | 2 926 903.00 | | 3 054 096.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 504 560.00 | 1 936 497.00 | | 1 504 560.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 774 144.00 | | 135 459.00 | 774 144.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 154 135.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 500.00 | 861 104.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 486 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 48 500.00 | 220 469.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 423 400.00 | | 63 100.00 | 423 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 187 353.00 | | 81 615.00 | 187 353.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 163 391.00 | | -9 256.00 | 163 391.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 241 642.00 | 63 592.00 | 48 500.00 | 241 642.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 116 382.00 | 54 087.00 | | 116 382.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 260.00 | 9 505.00 | 48 500.00 | 125 260.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 7 715.00 | 8 135.00 | 7 715.00 | 7 715.00 |
6T Sur comptes clients | 580 048.00 | 66 025.00 | 227 153.00 | 580 048.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 9 365.00 | | | 9 365.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 597 128.00 | 74 160.00 | 234 867.00 | 597 128.00 |
7C TOTAL GENERAL | 597 128.00 | 74 160.00 | 234 867.00 | 597 128.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 74 160.00 | 234 867.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 491 130.00 | 491 130.00 | | 491 130.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 183 285.00 | 183 285.00 | | 183 285.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 220 208.00 | 220 208.00 | | 220 208.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 740.00 | 740.00 | | 740.00 |
UP Prêts | 145 144.00 | 3 069.00 | 142 075.00 | 145 144.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 960.00 | 3 960.00 | | 3 960.00 |
UX Autres créances clients | 2 439 979.00 | 2 439 979.00 | | 2 439 979.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 54 164.00 | 54 164.00 | | 54 164.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 328.00 | 3 328.00 | | 3 328.00 |
VB T. V. A. | 43 095.00 | 43 095.00 | | 43 095.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 527.00 | 527.00 | | 527.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 021 162.00 | 233 027.00 | 788 135.00 | 1 021 162.00 |
VI Groupe et associés | 52 169.00 | 52 169.00 | | 52 169.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 888.00 | 1 888.00 | | 1 888.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 180.00 | 14 180.00 | | 14 180.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 128.00 | 56 128.00 | | 56 128.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 177.00 | 1 177.00 | | 1 177.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 748 862.00 | 2 606 787.00 | 142 075.00 | 2 748 862.00 |
VW T.V.A. | 308 801.00 | 308 801.00 | | 308 801.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 292 203.00 | 1 504 068.00 | 788 135.00 | 2 292 203.00 |