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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 232 400.00 | 116 382.00 | 116 018.00 | 232 400.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 191 000.00 | | 191 000.00 | 191 000.00 |
AP Constructions | 80 000.00 | 26 518.00 | 53 482.00 | 80 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 353.00 | 98 743.00 | 8 611.00 | 107 353.00 |
BF Prêts | 139 400.00 | | 139 400.00 | 139 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 960.00 | | 18 960.00 | 18 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 774 144.00 | 241 642.00 | 532 502.00 | 774 144.00 |
BP En cours de production de services | 53 170.00 | 7 715.00 | 45 455.00 | 53 170.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 252 033.00 | 580 048.00 | 1 671 984.00 | 2 252 033.00 |
BZ Autres créances | 146 787.00 | 9 365.00 | 137 422.00 | 146 787.00 |
CF Disponibilités | 498 811.00 | | 498 811.00 | 498 811.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 729.00 | | 40 729.00 | 40 729.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 991 530.00 | 597 128.00 | 2 394 401.00 | 2 991 530.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 765 674.00 | 838 770.00 | 2 926 903.00 | 3 765 674.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18 960.00 | | | 18 960.00 |
CU Autres participations | 5 031.00 | | 5 031.00 | 5 031.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 28 648.00 | 28 648.00 | | 28 648.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 579 869.00 | 575 800.00 | | 579 869.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 493.00 | 4 068.00 | | 46 493.00 |
DL TOTAL (I) | 765 009.00 | 718 516.00 | | 765 009.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 032 922.00 | 614 611.00 | | 1 032 922.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 504.00 | 85 577.00 | | 37 504.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 843.00 | | | 16 843.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 523 431.00 | 693 228.00 | | 523 431.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 537 073.00 | 598 982.00 | | 537 073.00 |
EA Autres dettes | 5 897.00 | 740.00 | | 5 897.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 224.00 | 12 923.00 | | 8 224.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 161 894.00 | 2 006 061.00 | | 2 161 894.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 926 903.00 | 2 724 578.00 | | 2 926 903.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 936 497.00 | 1 743 201.00 | | 1 936 497.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 264 187.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 793 683.00 | | 127 115.00 | 793 683.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 163 391.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 146 654.00 | 774 144.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 130 500.00 | 423 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 154.00 | 187 353.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 472 000.00 | | 81 900.00 | 472 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 200 766.00 | | 2 742.00 | 200 766.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 120 917.00 | | 42 474.00 | 120 917.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 331 800.00 | 54 708.00 | 144 866.00 | 331 800.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 199 453.00 | 45 640.00 | 128 712.00 | 199 453.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 347.00 | 9 068.00 | 16 154.00 | 132 347.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 7 674.00 | 7 715.00 | 7 674.00 | 7 674.00 |
6T Sur comptes clients | 686 829.00 | 50 594.00 | 157 375.00 | 686 829.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 9 365.00 | | | 9 365.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 703 868.00 | 58 309.00 | 165 049.00 | 703 868.00 |
7C TOTAL GENERAL | 703 868.00 | 58 309.00 | 165 049.00 | 703 868.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 58 309.00 | 165 049.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 523 431.00 | 523 431.00 | | 523 431.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 89 379.00 | 89 379.00 | | 89 379.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 180 793.00 | 180 793.00 | | 180 793.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 901.00 | 5 901.00 | | 5 901.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 897.00 | 5 897.00 | | 5 897.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 224.00 | 8 224.00 | | 8 224.00 |
UP Prêts | 139 400.00 | | 139 400.00 | 139 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 960.00 | 18 960.00 | | 18 960.00 |
UX Autres créances clients | 2 252 033.00 | 2 252 033.00 | | 2 252 033.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 29 451.00 | 29 451.00 | | 29 451.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 18 359.00 | 18 359.00 | | 18 359.00 |
VB T. V. A. | 25 314.00 | 25 314.00 | | 25 314.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 730 572.00 | 730 572.00 | | 730 572.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 302 350.00 | 76 954.00 | 225 396.00 | 302 350.00 |
VI Groupe et associés | 37 504.00 | 37 504.00 | | 37 504.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 729 000.00 | | | 729 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 689.00 | | | 44 689.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 759.00 | 4 759.00 | | 4 759.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 663.00 | 73 663.00 | | 73 663.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 729.00 | 40 729.00 | | 40 729.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 597 908.00 | 2 458 508.00 | 139 400.00 | 2 597 908.00 |
VW T.V.A. | 256 241.00 | 256 241.00 | | 256 241.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 145 051.00 | 1 919 655.00 | 225 396.00 | 2 145 051.00 |