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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 285 000.00 | 199 453.00 | 85 547.00 | 285 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 187 000.00 | | 187 000.00 | 187 000.00 |
AP Constructions | 80 000.00 | 21 982.00 | 58 018.00 | 80 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 766.00 | 110 365.00 | 10 401.00 | 120 766.00 |
BF Prêts | 103 700.00 | | 103 700.00 | 103 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 186.00 | | 12 186.00 | 12 186.00 |
BJ TOTAL (I) | 793 683.00 | 331 800.00 | 461 883.00 | 793 683.00 |
BP En cours de production de services | 69 115.00 | 7 674.00 | 61 441.00 | 69 115.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 545 689.00 | 686 829.00 | 1 858 860.00 | 2 545 689.00 |
BZ Autres créances | 120 564.00 | 9 365.00 | 111 199.00 | 120 564.00 |
CF Disponibilités | 8 349.00 | | 8 349.00 | 8 349.00 |
CH Charges constatées d’avance | 222 848.00 | | 222 848.00 | 222 848.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 966 564.00 | 703 868.00 | 2 262 695.00 | 2 966 564.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 760 247.00 | 1 035 669.00 | 2 724 578.00 | 3 760 247.00 |
CU Autres participations | 5 031.00 | | 5 031.00 | 5 031.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 28 648.00 | 28 648.00 | | 28 648.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 575 800.00 | 559 807.00 | | 575 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 068.00 | 15 994.00 | | 4 068.00 |
DL TOTAL (I) | 718 516.00 | 714 448.00 | | 718 516.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 614 611.00 | 531 506.00 | | 614 611.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 577.00 | 97 031.00 | | 85 577.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 693 228.00 | 626 180.00 | | 693 228.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 598 982.00 | 495 872.00 | | 598 982.00 |
EA Autres dettes | 740.00 | 2 176.00 | | 740.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 923.00 | 8 400.00 | | 12 923.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 006 061.00 | 1 761 165.00 | | 2 006 061.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 724 578.00 | 2 475 613.00 | | 2 724 578.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 743 201.00 | 1 511 427.00 | | 1 743 201.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 264 187.00 | 209 961.00 | | 264 187.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 669 352.00 | | 124 331.00 | 669 352.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 120 917.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 793 683.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 472 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 200 766.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 392 000.00 | | 80 000.00 | 392 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 194 661.00 | | 6 105.00 | 194 661.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 82 691.00 | | 38 226.00 | 82 691.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 282 801.00 | 49 000.00 | | 282 801.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 159 844.00 | 39 609.00 | | 159 844.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 957.00 | 9 390.00 | | 122 957.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 28 449.00 | 7 674.00 | 28 449.00 | 28 449.00 |
6T Sur comptes clients | 613 276.00 | 73 554.00 | | 613 276.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 9 365.00 | | | 9 365.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 651 089.00 | 81 228.00 | 28 449.00 | 651 089.00 |
7C TOTAL GENERAL | 651 089.00 | 81 228.00 | 28 449.00 | 651 089.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 81 228.00 | 28 449.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 693 228.00 | 693 228.00 | | 693 228.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 99 505.00 | 99 505.00 | | 99 505.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 129 240.00 | 129 240.00 | | 129 240.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 740.00 | 740.00 | | 740.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 923.00 | 12 923.00 | | 12 923.00 |
UP Prêts | 103 700.00 | | 103 700.00 | 103 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 186.00 | | 12 186.00 | 12 186.00 |
UX Autres créances clients | 2 545 689.00 | 2 545 689.00 | | 2 545 689.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 771.00 | 8 771.00 | | 8 771.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
VB T. V. A. | 32 755.00 | 32 755.00 | | 32 755.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 267 572.00 | 267 572.00 | | 267 572.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 347 039.00 | 84 178.00 | 261 297.00 | 347 039.00 |
VI Groupe et associés | 85 577.00 | 85 577.00 | | 85 577.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 025.00 | 2 025.00 | | 2 025.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 342.00 | 15 342.00 | | 15 342.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74 912.00 | 74 912.00 | | 74 912.00 |
VS Charges constatées d’avance | 222 848.00 | 222 848.00 | | 222 848.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 004 987.00 | 2 889 101.00 | 115 886.00 | 3 004 987.00 |
VW T.V.A. | 354 895.00 | 354 895.00 | | 354 895.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 006 061.00 | 1 743 201.00 | 261 297.00 | 2 006 061.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 22 175.00 | 20 344.00 | | 22 175.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 510 507.00 | 490 600.00 | | 510 507.00 |
ST Autres comptes | 407 679.00 | 381 288.00 | | 407 679.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 109 799.00 | 104 926.00 | | 109 799.00 |
YT Sous‐traitance | 559 296.00 | 591 443.00 | | 559 296.00 |
YW Taxe professionnelle | 22 085.00 | 22 251.00 | | 22 085.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 44 260.00 | 42 595.00 | | 44 260.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 416 525.00 | 457 165.00 | | 416 525.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 170 877.00 | 228 750.00 | | 170 877.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 587 280.00 | 1 568 257.00 | | 1 587 280.00 |