| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 227 000.00 | 159 844.00 | 67 156.00 | 227 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 165 000.00 | | 165 000.00 | 165 000.00 |
AP Constructions | 80 000.00 | 17 447.00 | 62 553.00 | 80 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 661.00 | 105 510.00 | 9 151.00 | 114 661.00 |
BF Prêts | 73 700.00 | | 73 700.00 | 73 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 960.00 | | 3 960.00 | 3 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 669 352.00 | 282 801.00 | 386 551.00 | 669 352.00 |
BP En cours de production de services | 102 204.00 | 28 449.00 | 73 755.00 | 102 204.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 269 807.00 | 613 276.00 | 1 656 532.00 | 2 269 807.00 |
BZ Autres créances | 147 414.00 | 9 365.00 | 138 049.00 | 147 414.00 |
CF Disponibilités | 66 424.00 | 1.00 | 66 424.00 | 66 424.00 |
CH Charges constatées d’avance | 154 303.00 | | 154 303.00 | 154 303.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 740 152.00 | 651 089.00 | 2 089 062.00 | 2 740 152.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 409 503.00 | 933 890.00 | 2 475 613.00 | 3 409 503.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 960.00 | | | 3 960.00 |
CU Autres participations | 5 031.00 | | 5 031.00 | 5 031.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 28 648.00 | 28 648.00 | | 28 648.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 8 137.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 559 807.00 | 399 198.00 | | 559 807.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 994.00 | 162 472.00 | | 15 994.00 |
DL TOTAL (I) | 714 448.00 | 698 455.00 | | 714 448.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 531 506.00 | 186 704.00 | | 531 506.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 031.00 | 103 549.00 | | 97 031.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 626 180.00 | 674 926.00 | | 626 180.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 495 872.00 | 467 950.00 | | 495 872.00 |
EA Autres dettes | 2 176.00 | 287.00 | | 2 176.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 400.00 | 11 200.00 | | 8 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 761 165.00 | 1 444 617.00 | | 1 761 165.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 475 613.00 | 2 143 071.00 | | 2 475 613.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 511 427.00 | 1 356 019.00 | | 1 511 427.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 209 961.00 | 67 748.00 | | 209 961.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 827 250.00 | | 2 827 250.00 | 2 827 250.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 827 250.00 | | 2 827 250.00 | 2 827 250.00 |
FM Production stockée | | | -3 092.00 | |
FN Production immobilisée | | | 70 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 306.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 008.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 742.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 947 216.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 876.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 568 257.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 595.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 778 135.00 | |
FZ Charges sociales | | | 259 963.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 703.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 71 087.00 | |
GE Autres charges | | | 83 109.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 863 725.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 83 491.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 290.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 62.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 352.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 717.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 717.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 365.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 125.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 715.00 | 10 644.00 | | 9 715.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 71 429.00 | 41 138.00 | | 71 429.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 59 984.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 40 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 99 984.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 57 380.00 | 3 153.00 | | 57 380.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18.00 | 2 195.00 | | 18.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 57 398.00 | 5 348.00 | | 57 398.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -57 398.00 | 94 637.00 | | -57 398.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -266.00 | 9 541.00 | | -266.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 951 567.00 | 3 017 452.00 | | 2 951 567.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 935 574.00 | 2 854 980.00 | | 2 935 574.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 994.00 | 162 472.00 | | 15 994.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 622 120.00 | | 92 062.00 | 622 120.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 18.00 | 82 691.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 830.00 | 669 352.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 44 812.00 | 392 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 194 661.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 366 812.00 | | 70 000.00 | 366 812.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 191 589.00 | | 3 072.00 | 191 589.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 63 719.00 | | 18 990.00 | 63 719.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 274 910.00 | 52 703.00 | 44 812.00 | 274 910.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 159 969.00 | 44 687.00 | 44 812.00 | 159 969.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 941.00 | 8 016.00 | | 114 941.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 28 348.00 | 28 449.00 | 28 348.00 | 28 348.00 |
6T Sur comptes clients | 572 582.00 | 42 639.00 | 1 945.00 | 572 582.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 9 365.00 | | | 9 365.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 610 296.00 | 71 087.00 | 30 293.00 | 610 296.00 |
7C TOTAL GENERAL | 610 296.00 | 71 087.00 | 30 293.00 | 610 296.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 71 087.00 | 30 293.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 626 180.00 | 626 180.00 | | 626 180.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 87 422.00 | 87 422.00 | | 87 422.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 808.00 | 106 808.00 | | 106 808.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 176.00 | 2 176.00 | | 2 176.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 400.00 | 8 400.00 | | 8 400.00 |
UP Prêts | 73 700.00 | | 73 700.00 | 73 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 960.00 | 3 960.00 | | 3 960.00 |
UX Autres créances clients | 2 269 807.00 | 2 269 807.00 | | 2 269 807.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 17 148.00 | 17 148.00 | | 17 148.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 161.00 | 161.00 | | 161.00 |
VB T. V. A. | 23 542.00 | 23 542.00 | | 23 542.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 213 721.00 | 213 721.00 | | 213 721.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 317 785.00 | 68 046.00 | 228 861.00 | 317 785.00 |
VI Groupe et associés | 97 031.00 | 97 031.00 | | 97 031.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 239 000.00 | | | 239 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 924.00 | | | 37 924.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 091.00 | 35 091.00 | | 35 091.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 875.00 | 13 875.00 | | 13 875.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71 473.00 | 71 473.00 | | 71 473.00 |
VS Charges constatées d’avance | 154 303.00 | 154 303.00 | | 154 303.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 649 184.00 | 2 575 484.00 | 73 700.00 | 2 649 184.00 |
VW T.V.A. | 287 767.00 | 287 767.00 | | 287 767.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 761 165.00 | 1 511 427.00 | 228 861.00 | 1 761 165.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 344.00 | 20 546.00 | | 20 344.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 490 600.00 | 648 052.00 | | 490 600.00 |
ST Autres comptes | 381 288.00 | 353 088.00 | | 381 288.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 104 926.00 | 97 628.00 | | 104 926.00 |
YT Sous‐traitance | 591 443.00 | 524 917.00 | | 591 443.00 |
YW Taxe professionnelle | 22 251.00 | 22 086.00 | | 22 251.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 42 595.00 | 42 632.00 | | 42 595.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 457 165.00 | 457 454.00 | | 457 165.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 228 750.00 | 199 709.00 | | 228 750.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 568 257.00 | 1 623 686.00 | | 1 568 257.00 |