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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 257 312.00 | 159 969.00 | 97 343.00 | 257 312.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 109 500.00 | | 109 500.00 | 109 500.00 |
AP Constructions | 80 000.00 | 12 911.00 | 67 089.00 | 80 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 589.00 | 102 030.00 | 9 559.00 | 111 589.00 |
BF Prêts | 56 000.00 | | 56 000.00 | 56 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 670.00 | | 2 670.00 | 2 670.00 |
BJ TOTAL (I) | 622 120.00 | 274 910.00 | 347 210.00 | 622 120.00 |
BP En cours de production de services | 105 295.00 | 28 348.00 | 76 947.00 | 105 295.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 121 451.00 | 572 582.00 | 1 548 869.00 | 2 121 451.00 |
BZ Autres créances | 131 107.00 | 9 365.00 | 121 742.00 | 131 107.00 |
CF Disponibilités | 12 537.00 | | 12 537.00 | 12 537.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 766.00 | | 35 766.00 | 35 766.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 406 157.00 | 610 296.00 | 1 795 861.00 | 2 406 157.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 028 277.00 | 885 206.00 | 2 143 071.00 | 3 028 277.00 |
CP Parts à moins d’un an | 56 000.00 | | | 56 000.00 |
CU Autres participations | 5 049.00 | | 5 049.00 | 5 049.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 28 648.00 | 28 648.00 | | 28 648.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 137.00 | 6 759.00 | | 8 137.00 |
DG Autres réserves | 399 198.00 | 373 011.00 | | 399 198.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 162 472.00 | 27 565.00 | | 162 472.00 |
DL TOTAL (I) | 698 455.00 | 535 983.00 | | 698 455.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 186 704.00 | 206 603.00 | | 186 704.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103 549.00 | 106 683.00 | | 103 549.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 674 926.00 | 613 885.00 | | 674 926.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 467 950.00 | 494 344.00 | | 467 950.00 |
EA Autres dettes | 287.00 | | | 287.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 200.00 | | | 11 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 444 617.00 | 1 421 516.00 | | 1 444 617.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 143 071.00 | 1 957 499.00 | | 2 143 071.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 356 019.00 | 1 356 771.00 | | 1 356 019.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 67 748.00 | 73 872.00 | | 67 748.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 518 886.00 | 269 084.00 | 2 787 970.00 | 2 518 886.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 518 886.00 | 269 084.00 | 2 787 970.00 | 2 518 886.00 |
FM Production stockée | | | -3 830.00 | |
FN Production immobilisée | | | 62 500.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 721.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 380.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 167.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 906 908.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 197.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 623 686.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 632.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 725 157.00 | |
FZ Charges sociales | | | 249 077.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 748.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 75 544.00 | |
GE Autres charges | | | 64 075.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 831 116.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 75 791.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 560.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 560.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 975.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 975.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 585.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 376.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 644.00 | 7 919.00 | | 10 644.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 41 138.00 | 24 000.00 | | 41 138.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 59 984.00 | 9 621.00 | | 59 984.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 99 984.00 | 9 621.00 | | 99 984.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 153.00 | 555.00 | | 3 153.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 195.00 | 100 000.00 | | 2 195.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 348.00 | 100 555.00 | | 5 348.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 94 637.00 | -90 934.00 | | 94 637.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 541.00 | -648.00 | | 9 541.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 017 452.00 | 2 908 643.00 | | 3 017 452.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 854 980.00 | 2 881 077.00 | | 2 854 980.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 162 472.00 | 27 565.00 | | 162 472.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 503 551.00 | | 156 777.00 | 503 551.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 63 719.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 208.00 | 622 120.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 31 500.00 | 366 812.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 708.00 | 191 589.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 304 312.00 | | 94 000.00 | 304 312.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 190 028.00 | | 8 269.00 | 190 028.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 211.00 | | 54 508.00 | 9 211.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 231 675.00 | 47 748.00 | 4 512.00 | 231 675.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 118 826.00 | 41 142.00 | | 118 826.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 849.00 | 6 605.00 | 4 512.00 | 112 849.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 25 736.00 | 28 348.00 | 25 736.00 | 25 736.00 |
6T Sur comptes clients | 525 387.00 | 47 196.00 | | 525 387.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 9 365.00 | | | 9 365.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 560 488.00 | 75 544.00 | 25 736.00 | 560 488.00 |
7C TOTAL GENERAL | 560 488.00 | 75 544.00 | 25 736.00 | 560 488.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 75 544.00 | 25 736.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 674 926.00 | 674 926.00 | | 674 926.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 91 096.00 | 91 096.00 | | 91 096.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 866.00 | 88 866.00 | | 88 866.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 287.00 | 287.00 | | 287.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 200.00 | 11 200.00 | | 11 200.00 |
UP Prêts | 56 000.00 | 56 000.00 | | 56 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 670.00 | | | 2 670.00 |
UX Autres créances clients | 2 121 451.00 | | | 2 121 451.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 298.00 | | | 13 298.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 799.00 | | | 1 799.00 |
VB T. V. A. | 20 685.00 | | | 20 685.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 69 996.00 | 69 996.00 | | 69 996.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 116 708.00 | 28 110.00 | 68 092.00 | 116 708.00 |
VI Groupe et associés | 103 549.00 | 103 549.00 | | 103 549.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 858.00 | | | 73 858.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 153.00 | | | 38 153.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 733.00 | 5 733.00 | | 5 733.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 173.00 | | | 57 173.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 766.00 | | | 35 766.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 346 995.00 | 2 344 325.00 | 2 670.00 | 2 346 995.00 |
VW T.V.A. | 282 255.00 | 282 255.00 | | 282 255.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 444 617.00 | 1 356 019.00 | 68 092.00 | 1 444 617.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 546.00 | 18 346.00 | | 20 546.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 648 052.00 | 676 106.00 | | 648 052.00 |
ST Autres comptes | 353 088.00 | 386 988.00 | | 353 088.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 97 628.00 | 87 339.00 | | 97 628.00 |
YT Sous‐traitance | 524 917.00 | 577 297.00 | | 524 917.00 |
YW Taxe professionnelle | 22 086.00 | 20 463.00 | | 22 086.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 42 632.00 | 38 809.00 | | 42 632.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 457 454.00 | 466 165.00 | | 457 454.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 199 709.00 | 238 181.00 | | 199 709.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 623 686.00 | 1 727 729.00 | | 1 623 686.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |