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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 48 076.00 | 40 362.00 | 7 714.00 | 48 076.00 |
AH Fonds commercial | 8.00 | 1.00 | 7.00 | 8.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 142 625.00 | 16 724.00 | 125 901.00 | 142 625.00 |
AN Terrains | 1 200.00 | 201.00 | 999.00 | 1 200.00 |
AP Constructions | 1 298 461.00 | 258 083.00 | 1 040 378.00 | 1 298 461.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 642 256.00 | 541 893.00 | 100 363.00 | 642 256.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 754 732.00 | 490 814.00 | 263 918.00 | 754 732.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 368.00 | | 6 368.00 | 6 368.00 |
BF Prêts | 4 700.00 | | 4 700.00 | 4 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 315.00 | | 315.00 | 315.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 898 740.00 | 1 348 079.00 | 1 550 661.00 | 2 898 740.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 221 149.00 | | 221 149.00 | 221 149.00 |
BT Marchandises | 1 353 420.00 | | 1 353 420.00 | 1 353 420.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 336.00 | | 8 336.00 | 8 336.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 439 840.00 | 16 987.00 | 422 853.00 | 439 840.00 |
BZ Autres créances | 87 911.00 | | 87 911.00 | 87 911.00 |
CF Disponibilités | 190 506.00 | | 190 506.00 | 190 506.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 711.00 | | 24 711.00 | 24 711.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 325 872.00 | 16 987.00 | 2 308 885.00 | 2 325 872.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 224 612.00 | 1 365 066.00 | 3 859 546.00 | 5 224 612.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 700.00 | | | 4 700.00 |
CR Parts à plus d’un an | 17 996.00 | | | 17 996.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 641 562.00 | 630 545.00 | | 641 562.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 783.00 | 11 017.00 | | 60 783.00 |
DJ Subventions d’investissement | 181 085.00 | 193 360.00 | | 181 085.00 |
DL TOTAL (I) | 1 048 430.00 | 999 922.00 | | 1 048 430.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 165 412.00 | 1 205 548.00 | | 1 165 412.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 065.00 | 25 983.00 | | 8 065.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 44 977.00 | 12 733.00 | | 44 977.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 200 506.00 | 1 103 346.00 | | 1 200 506.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 375 366.00 | 332 462.00 | | 375 366.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 304.00 | 1 420.00 | | 5 304.00 |
EA Autres dettes | 11 487.00 | 12 348.00 | | 11 487.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 811 116.00 | 2 693 841.00 | | 2 811 116.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 859 546.00 | 3 693 764.00 | | 3 859 546.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 751 158.00 | 1 624 944.00 | | 1 751 158.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 500.00 | 17 337.00 | | 1 500.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 872 135.00 | | | 2 872 135.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 383.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 898 740.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 190 701.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 696 649.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 183 970.00 | | | 183 970.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 679 004.00 | | | 2 679 004.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 153.00 | | | 9 153.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 266 759.00 | 193 439.00 | 112 119.00 | 1 266 759.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 917.00 | 16 170.00 | | 40 917.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 225 842.00 | 177 268.00 | 112 119.00 | 1 225 842.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 802.00 | 8 208.00 | 7 023.00 | 15 802.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 802.00 | 8 208.00 | 7 023.00 | 15 802.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 802.00 | 8 208.00 | 7 023.00 | 15 802.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 208.00 | 7 023.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 200 506.00 | 1 200 506.00 | | 1 200 506.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 304.00 | 5 304.00 | | 5 304.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 552.00 | 19 552.00 | | 19 552.00 |
UP Prêts | 4 700.00 | 4 700.00 | | 4 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 315.00 | | | 315.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 163 912.00 | 148 931.00 | 440 862.00 | 1 163 912.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 143 887.00 | | | 143 887.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 711.00 | | | 24 711.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 557 476.00 | 539 165.00 | 18 311.00 | 557 476.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 766 139.00 | 1 751 158.00 | 440 862.00 | 2 766 139.00 |