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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 323.00 | 27 593.00 | 1 730.00 | 29 323.00 |
AH Fonds commercial | 8.00 | 4.00 | 3.00 | 8.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 172 033.00 | 71 177.00 | 100 856.00 | 172 033.00 |
AN Terrains | 6 998.00 | 1 748.00 | 5 250.00 | 6 998.00 |
AP Constructions | 2 388 412.00 | 650 308.00 | 1 738 105.00 | 2 388 412.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 227 616.00 | 690 128.00 | 537 488.00 | 1 227 616.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 808 089.00 | 613 482.00 | 194 608.00 | 808 089.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 432.00 | | 6 432.00 | 6 432.00 |
BH Autres immobilisations financières | 285.00 | | 285.00 | 285.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 639 196.00 | 2 054 439.00 | 2 584 757.00 | 4 639 196.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 683 518.00 | | 683 518.00 | 683 518.00 |
BT Marchandises | 1 274 861.00 | | 1 274 861.00 | 1 274 861.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 228 784.00 | 8 502.00 | 220 282.00 | 228 784.00 |
BZ Autres créances | 609 764.00 | | 609 764.00 | 609 764.00 |
CF Disponibilités | 3 939.00 | | 3 939.00 | 3 939.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 585.00 | | 8 585.00 | 8 585.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 809 452.00 | 8 502.00 | 2 800 950.00 | 2 809 452.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 448 647.00 | 2 062 941.00 | 5 385 706.00 | 7 448 647.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 786 108.00 | 937 579.00 | | 786 108.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 472 764.00 | -151 471.00 | | 472 764.00 |
DJ Subventions d’investissement | 467 462.00 | 317 249.00 | | 467 462.00 |
DL TOTAL (I) | 1 891 333.00 | 1 268 357.00 | | 1 891 333.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 773 347.00 | 3 138 304.00 | | 2 773 347.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 9 939.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 589 274.00 | 708 693.00 | | 589 274.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 759.00 | 359 018.00 | | 123 759.00 |
EA Autres dettes | 7 993.00 | 40 925.00 | | 7 993.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 494 373.00 | 4 256 880.00 | | 3 494 373.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 385 706.00 | 5 525 237.00 | | 5 385 706.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 034 822.00 | 1 587 778.00 | | 1 034 822.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 75 774.00 | 6 803.00 | | 75 774.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 733 519.00 | | 14 648.00 | 4 733 519.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 717.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 108 972.00 | 4 639 196.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 13 229.00 | 201 364.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 95 743.00 | 4 431 115.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 214 593.00 | | | 214 593.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 512 274.00 | | 14 584.00 | 4 512 274.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 653.00 | | 64.00 | 6 653.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 864 487.00 | 298 923.00 | 108 972.00 | 1 864 487.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 94 794.00 | 17 209.00 | 13 229.00 | 94 794.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 769 693.00 | 281 715.00 | 95 743.00 | 1 769 693.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 589 274.00 | 589 274.00 | | 589 274.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 964.00 | 72 964.00 | | 72 964.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 032.00 | 27 032.00 | | 27 032.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 993.00 | 7 993.00 | | 7 993.00 |
UT Autres immobilisations financières | 285.00 | 285.00 | | 285.00 |
UX Autres créances clients | 218 582.00 | 218 582.00 | | 218 582.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 413.00 | 8 413.00 | | 8 413.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 23 084.00 | 23 084.00 | | 23 084.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 202.00 | 10 202.00 | | 10 202.00 |
VB T. V. A. | 14 299.00 | 14 299.00 | | 14 299.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 77 694.00 | 77 694.00 | | 77 694.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 695 653.00 | 236 102.00 | 1 487 930.00 | 2 695 653.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 313 969.00 | | | 313 969.00 |
VP Divers | 404 958.00 | 404 958.00 | | 404 958.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 709.00 | 12 709.00 | | 12 709.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 159 009.00 | 159 009.00 | | 159 009.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 585.00 | 8 585.00 | | 8 585.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 847 418.00 | 847 418.00 | | 847 418.00 |
VW T.V.A. | 11 054.00 | 11 054.00 | | 11 054.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 494 373.00 | 1 034 822.00 | 1 487 930.00 | 3 494 373.00 |