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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 323.00 | 29 323.00 | | 29 323.00 |
AH Fonds commercial | 8.00 | 5.00 | 2.00 | 8.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 172 033.00 | 85 124.00 | 86 909.00 | 172 033.00 |
AN Terrains | 6 998.00 | 2 409.00 | 4 589.00 | 6 998.00 |
AP Constructions | 2 391 986.00 | 783 046.00 | 1 608 941.00 | 2 391 986.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 236 563.00 | 754 681.00 | 481 882.00 | 1 236 563.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 740 063.00 | 579 478.00 | 160 585.00 | 740 063.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 432.00 | | 6 432.00 | 6 432.00 |
BH Autres immobilisations financières | 285.00 | | 285.00 | 285.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 583 691.00 | 2 234 066.00 | 2 349 625.00 | 4 583 691.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 700 054.00 | | 700 054.00 | 700 054.00 |
BT Marchandises | 1 274 679.00 | | 1 274 679.00 | 1 274 679.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 179 650.00 | | 179 650.00 | 179 650.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 519 403.00 | 8 512.00 | 510 891.00 | 519 403.00 |
BZ Autres créances | 45 505.00 | | 45 505.00 | 45 505.00 |
CF Disponibilités | 1 009 165.00 | | 1 009 165.00 | 1 009 165.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 421.00 | | 23 421.00 | 23 421.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 751 877.00 | 8 512.00 | 3 743 365.00 | 3 751 877.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 335 568.00 | 2 242 578.00 | 6 092 990.00 | 8 335 568.00 |
CP Parts à moins d’un an | 285.00 | | | 285.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 1 198 871.00 | 786 108.00 | | 1 198 871.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 272 485.00 | 472 764.00 | | 272 485.00 |
DJ Subventions d’investissement | 435 579.00 | 467 462.00 | | 435 579.00 |
DL TOTAL (I) | 2 071 935.00 | 1 891 333.00 | | 2 071 935.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 297 968.00 | 2 773 347.00 | | 2 297 968.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 712.00 | | | 15 712.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 145 013.00 | 589 274.00 | | 1 145 013.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 552 779.00 | 123 759.00 | | 552 779.00 |
EA Autres dettes | 9 583.00 | 7 993.00 | | 9 583.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 021 055.00 | 3 494 373.00 | | 4 021 055.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 092 990.00 | 5 385 706.00 | | 6 092 990.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 081 151.00 | 1 034 822.00 | | 2 081 151.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 75 774.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 639 196.00 | | 52 281.00 | 4 639 196.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 717.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 107 786.00 | 4 583 691.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 201 364.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 107 786.00 | 4 375 611.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 201 364.00 | | | 201 364.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 431 115.00 | | 52 281.00 | 4 431 115.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 717.00 | | | 6 717.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 054 439.00 | 284 964.00 | 105 337.00 | 2 054 439.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 98 774.00 | 15 678.00 | | 98 774.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 955 665.00 | 269 286.00 | 105 337.00 | 1 955 665.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 145 013.00 | 1 145 013.00 | | 1 145 013.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 286 109.00 | 286 109.00 | | 286 109.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 139 596.00 | 139 596.00 | | 139 596.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 62 299.00 | 62 299.00 | | 62 299.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 583.00 | 9 583.00 | | 9 583.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 765.00 | 1 765.00 | | 1 765.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 296 203.00 | 356 299.00 | 1 138 279.00 | 2 296 203.00 |
VI Groupe et associés | 15 712.00 | 15 712.00 | | 15 712.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 068.00 | 28 068.00 | | 28 068.00 |
VW T.V.A. | 36 707.00 | 36 707.00 | | 36 707.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 021 055.00 | 2 081 151.00 | 1 138 279.00 | 4 021 055.00 |