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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 552.00 | 37 561.00 | 4 991.00 | 42 552.00 |
AH Fonds commercial | 8.00 | 3.00 | 4.00 | 8.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 172 033.00 | 57 230.00 | 114 803.00 | 172 033.00 |
AN Terrains | 6 998.00 | 1 087.00 | 5 911.00 | 6 998.00 |
AP Constructions | 2 403 695.00 | 532 890.00 | 1 870 805.00 | 2 403 695.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 260 617.00 | 660 989.00 | 599 628.00 | 1 260 617.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 841 748.00 | 574 763.00 | 266 985.00 | 841 748.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 6 368.00 | | 6 368.00 | 6 368.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 285.00 | | 285.00 | 285.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 734 303.00 | 1 864 523.00 | 2 869 780.00 | 4 734 303.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 238 547.00 | | 238 547.00 | 238 547.00 |
BT Marchandises | 1 447 757.00 | | 1 447 757.00 | 1 447 757.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 206 981.00 | | 206 981.00 | 206 981.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 282 430.00 | 12 855.00 | 269 575.00 | 282 430.00 |
BZ Autres créances | 98 302.00 | | 98 302.00 | 98 302.00 |
CF Disponibilités | 333 624.00 | | 333 624.00 | 333 624.00 |
CH Charges constatées d’avance | 60 670.00 | | 60 670.00 | 60 670.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 668 311.00 | 12 855.00 | 2 655 456.00 | 2 668 311.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 402 614.00 | 1 877 378.00 | 5 525 237.00 | 7 402 614.00 |
CP Parts à moins d’un an | 285.00 | | | 285.00 |
CR Parts à plus d’un an | 15 426.00 | | | 15 426.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 937 579.00 | 846 026.00 | | 937 579.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -151 471.00 | 91 553.00 | | -151 471.00 |
DJ Subventions d’investissement | 317 249.00 | 338 120.00 | | 317 249.00 |
DL TOTAL (I) | 1 268 357.00 | 1 440 699.00 | | 1 268 357.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 138 304.00 | 2 039 183.00 | | 3 138 304.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 939.00 | 495.00 | | 9 939.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 19 543.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 708 693.00 | 1 011 260.00 | | 708 693.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 359 018.00 | 415 718.00 | | 359 018.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 677 236.00 | | |
EA Autres dettes | 40 925.00 | 10 181.00 | | 40 925.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 256 880.00 | 4 173 617.00 | | 4 256 880.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 525 237.00 | 5 614 316.00 | | 5 525 237.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 587 778.00 | 4 173 617.00 | | 1 587 778.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 803.00 | | | 6 803.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 984 586.00 | | 1 838 153.00 | 2 984 586.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 653.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 287.00 | 85 148.00 | 4 734 303.00 | 3 287.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 214 593.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 287.00 | 85 148.00 | 4 513 058.00 | 3 287.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 214 593.00 | | | 214 593.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 763 341.00 | | 1 838 153.00 | 2 763 341.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 653.00 | | | 6 653.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 627 617.00 | 302 717.00 | 65 811.00 | 1 627 617.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 77 294.00 | 17 501.00 | | 77 294.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 550 324.00 | 285 217.00 | 65 811.00 | 1 550 324.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 708 693.00 | 708 693.00 | | 708 693.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 186 389.00 | 186 389.00 | | 186 389.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 133 751.00 | 133 751.00 | | 133 751.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 925.00 | 40 925.00 | | 40 925.00 |
UT Autres immobilisations financières | 285.00 | 285.00 | | 285.00 |
UX Autres créances clients | 267 004.00 | 267 004.00 | | 267 004.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 492.00 | 4 492.00 | | 4 492.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 426.00 | -1.00 | 15 426.00 | 15 426.00 |
VB T. V. A. | 40 805.00 | 40 805.00 | | 40 805.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 128 682.00 | 128 682.00 | | 128 682.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 009 622.00 | 340 520.00 | 818 668.00 | 3 009 622.00 |
VI Groupe et associés | 9 939.00 | 9 939.00 | | 9 939.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 230 000.00 | | | 1 230 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 257 337.00 | | | 257 337.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 162.00 | 18 162.00 | | 18 162.00 |
VP Divers | 29 139.00 | 29 139.00 | | 29 139.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 350.00 | 35 350.00 | | 35 350.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 704.00 | 5 704.00 | | 5 704.00 |
VS Charges constatées d’avance | 60 670.00 | 60 670.00 | | 60 670.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 441 686.00 | 426 260.00 | 15 426.00 | 441 686.00 |
VW T.V.A. | 3 528.00 | 3 528.00 | | 3 528.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 256 880.00 | 1 587 778.00 | 818 668.00 | 4 256 880.00 |