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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 552.00 | 34 008.00 | 8 543.00 | 42 552.00 |
AH Fonds commercial | 7.00 | 2.00 | 5.00 | 7.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 172 032.00 | 43 282.00 | 128 750.00 | 172 032.00 |
AN Terrains | 5 698.00 | 429.00 | 5 268.00 | 5 698.00 |
AP Constructions | 1 302 875.00 | 405 951.00 | 896 923.00 | 1 302 875.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 699 650.00 | 595 978.00 | 103 672.00 | 699 650.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 760 406.00 | 547 963.00 | 212 443.00 | 760 406.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 076 532.00 | | 1 076 532.00 | 1 076 532.00 |
AX Avances et acomptes | 480 831.00 | | 480 831.00 | 480 831.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 368.00 | | 6 368.00 | 6 368.00 |
BF Prêts | 4 620.00 | | 4 620.00 | 4 620.00 |
BH Autres immobilisations financières | 284.00 | | 284.00 | 284.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 551 859.00 | 1 627 617.00 | 2 924 242.00 | 4 551 859.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 198 091.00 | | 198 091.00 | 198 091.00 |
BT Marchandises | 1 424 771.00 | | 1 424 771.00 | 1 424 771.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 648.00 | | 1 648.00 | 1 648.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 480 616.00 | 12 600.00 | 468 016.00 | 480 616.00 |
BZ Autres créances | 156 067.00 | | 156 067.00 | 156 067.00 |
CF Disponibilités | 408 564.00 | | 408 564.00 | 408 564.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 915.00 | | 32 915.00 | 32 915.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 702 674.00 | 12 600.00 | 2 690 073.00 | 2 702 674.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 254 534.00 | 1 640 217.00 | 5 614 316.00 | 7 254 534.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 620.00 | | | 4 620.00 |
CR Parts à plus d’un an | 14 872.00 | | | 14 872.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 846 026.00 | | | 846 026.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 552.00 | | | 91 552.00 |
DJ Subventions d’investissement | 338 119.00 | | | 338 119.00 |
DL TOTAL (I) | 1 440 698.00 | | | 1 440 698.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 039 183.00 | | | 2 039 183.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 495.00 | | | 495.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 542.00 | | | 19 542.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 011 260.00 | | | 1 011 260.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 415 718.00 | | | 415 718.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 677 236.00 | | | 677 236.00 |
EA Autres dettes | 10 180.00 | | | 10 180.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 173 617.00 | | | 4 173 617.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 614 316.00 | | | 5 614 316.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 355 238.00 | | | 2 355 238.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 953 798.00 | | 1 685 733.00 | 2 953 798.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 990.00 | 11 273.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 87 671.00 | 4 551 860.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 19 275.00 | 214 593.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 57 406.00 | 4 325 995.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 224 428.00 | | 9 440.00 | 224 428.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 711 728.00 | | 1 671 673.00 | 2 711 728.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 643.00 | | 4 620.00 | 17 643.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 478 399.00 | 211 434.00 | 62 216.00 | 1 478 399.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 73 647.00 | 19 145.00 | 15 499.00 | 73 647.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 404 752.00 | 192 289.00 | 46 717.00 | 1 404 752.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 25 256.00 | 3 010.00 | 15 665.00 | 25 256.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 256.00 | 3 010.00 | 15 665.00 | 25 256.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 256.00 | 3 010.00 | 15 665.00 | 25 256.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 010.00 | 15 665.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 011 261.00 | 1 011 261.00 | | 1 011 261.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 677 236.00 | 677 236.00 | | 677 236.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 676.00 | 10 676.00 | | 10 676.00 |
UP Prêts | 4 620.00 | 4 620.00 | | 4 620.00 |
UT Autres immobilisations financières | 285.00 | | 285.00 | 285.00 |
UX Autres créances clients | 480 617.00 | 465 745.00 | 14 872.00 | 480 617.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 039 183.00 | 240 347.00 | 652 059.00 | 2 039 183.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 120 308.00 | | | 1 120 308.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 189 506.00 | | | 189 506.00 |
VP Divers | 156 068.00 | 156 068.00 | | 156 068.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 415 718.00 | 415 718.00 | | 415 718.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 915.00 | 32 915.00 | | 32 915.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 674 504.00 | 659 348.00 | 15 157.00 | 674 504.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 154 075.00 | 2 355 238.00 | 652 059.00 | 4 154 075.00 |