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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 48 611.00 | 44 302.00 | 4 308.00 | 48 611.00 |
AH Fonds commercial | 7.00 | 1.00 | 6.00 | 7.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 172 032.00 | 29 343.00 | 142 689.00 | 172 032.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 3 776.00 | | 3 776.00 | 3 776.00 |
AN Terrains | 1 200.00 | 280.00 | 919.00 | 1 200.00 |
AP Constructions | 1 298 460.00 | 332 009.00 | 966 450.00 | 1 298 460.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 667 928.00 | 567 987.00 | 99 940.00 | 667 928.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 744 139.00 | 504 473.00 | 239 666.00 | 744 139.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 368.00 | | 6 368.00 | 6 368.00 |
BF Prêts | 10 990.00 | | 10 990.00 | 10 990.00 |
BH Autres immobilisations financières | 284.00 | | 284.00 | 284.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 953 798.00 | 1 478 398.00 | 1 475 399.00 | 2 953 798.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 166 631.00 | | 166 631.00 | 166 631.00 |
BT Marchandises | 1 430 538.00 | | 1 430 538.00 | 1 430 538.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 651.00 | | 2 651.00 | 2 651.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 470 034.00 | 25 256.00 | 444 778.00 | 470 034.00 |
BZ Autres créances | 63 127.00 | | 63 127.00 | 63 127.00 |
CF Disponibilités | 176 734.00 | | 176 734.00 | 176 734.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 114.00 | | 20 114.00 | 20 114.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 329 833.00 | 25 256.00 | 2 304 577.00 | 2 329 833.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 283 631.00 | 1 503 655.00 | 3 779 976.00 | 5 283 631.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 990.00 | | | 10 990.00 |
CR Parts à plus d’un an | 30 301.00 | | | 30 301.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 702 344.00 | | | 702 344.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 681.00 | | | 143 681.00 |
DJ Subventions d’investissement | 168 809.00 | | | 168 809.00 |
DL TOTAL (I) | 1 179 836.00 | | | 1 179 836.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 107 207.00 | | | 1 107 207.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 757.00 | | | 51 757.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 078.00 | | | 21 078.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 988 509.00 | | | 988 509.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 416 753.00 | | | 416 753.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 388.00 | | | 4 388.00 |
EA Autres dettes | 10 446.00 | | | 10 446.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 600 140.00 | | | 2 600 140.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 779 976.00 | | | 3 779 976.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 634 300.00 | | | 1 634 300.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 898 740.00 | | | 2 898 740.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 643.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 953 798.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 224 420.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 711 728.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 190 701.00 | | | 190 701.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 696 649.00 | | | 2 696 649.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 383.00 | | | 11 383.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 348 079.00 | | 78 781.00 | 1 348 079.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 57 087.00 | | | 57 087.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 290 992.00 | | 78 781.00 | 1 290 992.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 988 509.00 | 988 509.00 | | 988 509.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 388.00 | 4 388.00 | | 4 388.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 204.00 | 62 204.00 | | 62 204.00 |
UP Prêts | 10 990.00 | 10 990.00 | | 10 990.00 |
UT Autres immobilisations financières | 285.00 | | | 285.00 |
UX Autres créances clients | 470 035.00 | | | 470 035.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 107 207.00 | 162 446.00 | 437 204.00 | 1 107 207.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 195 152.00 | | | 195 152.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 251 694.00 | | | 251 694.00 |
VP Divers | 63 128.00 | | | 63 128.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 416 753.00 | 416 753.00 | | 416 753.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 115.00 | | | 20 115.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 564 552.00 | 533 965.00 | 30 586.00 | 564 552.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 579 062.00 | 1 634 300.00 | 437 204.00 | 2 579 062.00 |