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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 61 500.00 | | 61 500.00 | 61 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 28 379.00 | 7 637.00 | 20 742.00 | 28 379.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 89 879.00 | 7 637.00 | 82 242.00 | 89 879.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 909.00 | | 2 909.00 | 2 909.00 |
060 Stock marchandises | 1 794.00 | | 1 794.00 | 1 794.00 |
072 Créances – Autres | 2 201.00 | | 2 201.00 | 2 201.00 |
084 Disponibilités | 9 681.00 | | 9 681.00 | 9 681.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 16 585.00 | | 16 585.00 | 16 585.00 |
110 Total général Actif | 106 463.00 | 7 637.00 | 98 827.00 | 106 463.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 10 505.00 | |
132 Autres réserves | | | 10 505.00 | |
134 Report à nouveau | | | -3 644.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 644.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 7 960.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 13 123.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 396.00 | |
172 Autres dettes | | | 74 347.00 | |
176 Total des dettes | | | 90 867.00 | |
180 Total général Passif | | | 98 827.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 4 066.00 | 6 035.00 | | 4 066.00 |
214 Production vendue de biens – France | 266 181.00 | 506 290.00 | | 266 181.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 83 598.00 | 74 420.00 | | 83 598.00 |
230 Autres produits | 1 956.00 | 1 712.00 | | 1 956.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 266 181.00 | 506 291.00 | | 266 181.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 566.00 | 3 628.00 | | 3 566.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 078.00 | 110.00 | | -1 078.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 41 604.00 | 162 208.00 | | 41 604.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 171.00 | 1 409.00 | | 171.00 |
242 Autres charges externes. | 282 845.00 | 202 784.00 | | 282 845.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 743.00 | 1 271.00 | | 743.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | -1.00 | | | -1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 52 708.00 | 58 345.00 | | 52 708.00 |
252 Charges sociales | 24 446.00 | 24 485.00 | | 24 446.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 934.00 | 4 485.00 | | 4 934.00 |
262 Autres charges | | 9.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 402 348.00 | 449 105.00 | | 402 348.00 |
270 Résultat d’exploitation | -136 167.00 | 57 185.00 | | -136 167.00 |
294 Charges financières | 404.00 | 568.00 | | 404.00 |
300 Charges exceptionnelles | 315.00 | | | 315.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 12 072.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -136 167.00 | 45 113.00 | | -136 167.00 |