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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 61 500.00 | | 61 500.00 | 61 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 42 122.00 | 23 000.00 | 19 122.00 | 42 122.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 103 622.00 | 23 000.00 | 80 622.00 | 103 622.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 584.00 | | 3 584.00 | 3 584.00 |
060 Stock marchandises | 1 073.00 | | 1 073.00 | 1 073.00 |
072 Créances – Autres | 1 196.00 | | 1 196.00 | 1 196.00 |
084 Disponibilités | 16 247.00 | | 16 247.00 | 16 247.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 22 100.00 | | 22 100.00 | 22 100.00 |
110 Total général Actif | 125 722.00 | 23 000.00 | 102 721.00 | 125 722.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 14 230.00 | |
134 Report à nouveau | | | -6 527.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 865.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 10 668.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 14 361.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 917.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 64 954.00 | | |
172 Autres dettes | | | 74 775.00 | |
176 Total des dettes | | | 92 053.00 | |
180 Total général Passif | | | 102 721.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 3 742.00 | 4 210.00 | | 3 742.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 88 017.00 | 88 732.00 | | 88 017.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 10 389.00 | 1 500.00 | | 10 389.00 |
230 Autres produits | 4 045.00 | 3 160.00 | | 4 045.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 106 193.00 | 97 601.00 | | 106 193.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 719.00 | 2 372.00 | | 1 719.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 313.00 | -72.00 | | 313.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 13 399.00 | 11 744.00 | | 13 399.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -461.00 | 607.00 | | -461.00 |
242 Autres charges externes. | 23 911.00 | 25 966.00 | | 23 911.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 833.00 | | | 833.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 511.00 | 2 182.00 | | 2 511.00 |
250 Rémunérations du personnel | 41 085.00 | 37 166.00 | | 41 085.00 |
252 Charges sociales | 14 264.00 | 13 939.00 | | 14 264.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 777.00 | 7 025.00 | | 6 777.00 |
262 Autres charges | | 7.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 103 529.00 | 100 936.00 | | 103 529.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 664.00 | -3 334.00 | | 2 664.00 |
294 Charges financières | 664.00 | 795.00 | | 664.00 |
300 Charges exceptionnelles | 135.00 | 380.00 | | 135.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 865.00 | -4 509.00 | | 1 865.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 104 412.00 | | | 104 412.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 790.00 | | | 790.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 352.00 | | | 18 352.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 117.00 | | | 4 117.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |