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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 61 500.00 | | 61 500.00 | 61 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 42 303.00 | 11 180.00 | 31 124.00 | 42 303.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 103 803.00 | 11 180.00 | 92 624.00 | 103 803.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 730.00 | | 3 730.00 | 3 730.00 |
060 Stock marchandises | 1 314.00 | | 1 314.00 | 1 314.00 |
072 Créances – Autres | 2 989.00 | | 2 989.00 | 2 989.00 |
084 Disponibilités | 11 735.00 | | 11 735.00 | 11 735.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 19 769.00 | | 19 769.00 | 19 769.00 |
110 Total général Actif | 123 572.00 | 11 180.00 | 112 392.00 | 123 572.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 14 230.00 | |
134 Report à nouveau | | | -3 604.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 586.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 13 312.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 20 444.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 660.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 67 254.00 | | |
172 Autres dettes | | | 73 976.00 | |
176 Total des dettes | | | 99 080.00 | |
180 Total général Passif | | | 112 392.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 24 445.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 8 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 3 502.00 | 4 423.00 | | 3 502.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 87 719.00 | 84 338.00 | | 87 719.00 |
230 Autres produits | 2 004.00 | 2 921.00 | | 2 004.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 93 225.00 | 91 682.00 | | 93 225.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 587.00 | 1 765.00 | | 1 587.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 532.00 | 1 027.00 | | 532.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 10 979.00 | 12 179.00 | | 10 979.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -275.00 | -717.00 | | -275.00 |
242 Autres charges externes. | 27 048.00 | 26 761.00 | | 27 048.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 838.00 | | | 838.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 115.00 | 1 906.00 | | 2 115.00 |
250 Rémunérations du personnel | 36 345.00 | 33 082.00 | | 36 345.00 |
252 Charges sociales | 11 435.00 | 10 995.00 | | 11 435.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 380.00 | 4 980.00 | | 5 380.00 |
262 Autres charges | 10.00 | 7.00 | | 10.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 95 156.00 | 91 984.00 | | 95 156.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 931.00 | -302.00 | | -1 931.00 |
290 Produits exceptionnels | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
294 Charges financières | 142.00 | 258.00 | | 142.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 279.00 | 467.00 | | 4 279.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 62.00 | -1 067.00 | | 62.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 586.00 | 40.00 | | 1 586.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 24 445.00 | | | 24 445.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 95 359.00 | | | 95 359.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 24 445.00 | | | 24 445.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 4 249.00 | | | 4 249.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 3 751.00 | | | 3 751.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 244.00 | | | 18 244.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 167.00 | | | 4 167.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |