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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 61 500.00 | | 61 500.00 | 61 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 33 859.00 | 17 551.00 | 16 308.00 | 33 859.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 95 359.00 | 17 551.00 | 77 808.00 | 95 359.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 455.00 | | 3 455.00 | 3 455.00 |
060 Stock marchandises | 1 846.00 | | 1 846.00 | 1 846.00 |
072 Créances – Autres | 4 086.00 | | 4 086.00 | 4 086.00 |
084 Disponibilités | 10 689.00 | | 10 689.00 | 10 689.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 20 075.00 | | 20 075.00 | 20 075.00 |
110 Total général Actif | 115 434.00 | 17 551.00 | 97 883.00 | 115 434.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 14 230.00 | |
134 Report à nouveau | | | -3 644.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 40.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 11 726.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 7 271.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 733.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 67 454.00 | | |
172 Autres dettes | | | 74 154.00 | |
176 Total des dettes | | | 86 157.00 | |
180 Total général Passif | | | 97 883.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 400.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 3 056.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 4 423.00 | 4 066.00 | | 4 423.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 84 338.00 | 83 598.00 | | 84 338.00 |
230 Autres produits | 2 921.00 | 1 956.00 | | 2 921.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 91 682.00 | 89 621.00 | | 91 682.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 765.00 | 3 566.00 | | 1 765.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 027.00 | -1 078.00 | | 1 027.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 12 179.00 | 10 670.00 | | 12 179.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -717.00 | 171.00 | | -717.00 |
242 Autres charges externes. | 26 761.00 | 24 937.00 | | 26 761.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 019.00 | | | 1 019.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 906.00 | 2 294.00 | | 1 906.00 |
250 Rémunérations du personnel | 33 082.00 | 28 949.00 | | 33 082.00 |
252 Charges sociales | 10 995.00 | 11 224.00 | | 10 995.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 980.00 | 4 934.00 | | 4 980.00 |
262 Autres charges | 7.00 | 43.00 | | 7.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 91 984.00 | 85 709.00 | | 91 984.00 |
270 Résultat d’exploitation | -302.00 | 3 911.00 | | -302.00 |
294 Charges financières | 258.00 | 404.00 | | 258.00 |
300 Charges exceptionnelles | 467.00 | 315.00 | | 467.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 067.00 | -533.00 | | -1 067.00 |
310 Bénéfice ou perte | 40.00 | 3 726.00 | | 40.00 |