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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 61 500.00 | | 61 500.00 | 61 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 42 912.00 | 17 013.00 | 25 898.00 | 42 912.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 104 412.00 | 17 013.00 | 87 398.00 | 104 412.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 123.00 | | 3 123.00 | 3 123.00 |
060 Stock marchandises | 1 386.00 | | 1 386.00 | 1 386.00 |
072 Créances – Autres | 3 491.00 | | 3 491.00 | 3 491.00 |
084 Disponibilités | 4 521.00 | | 4 521.00 | 4 521.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 12 521.00 | | 12 521.00 | 12 521.00 |
110 Total général Actif | 116 933.00 | 17 013.00 | 99 919.00 | 116 933.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 14 230.00 | |
134 Report à nouveau | | | -2 018.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 509.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 8 803.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 17 673.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 987.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 66 054.00 | | |
172 Autres dettes | | | 70 457.00 | |
176 Total des dettes | | | 91 117.00 | |
180 Total général Passif | | | 99 919.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 111.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 4 210.00 | 3 502.00 | | 4 210.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 88 732.00 | 87 719.00 | | 88 732.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
230 Autres produits | 3 160.00 | 2 004.00 | | 3 160.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 97 601.00 | 93 225.00 | | 97 601.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 372.00 | 1 587.00 | | 2 372.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -72.00 | 532.00 | | -72.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 11 744.00 | 10 979.00 | | 11 744.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 607.00 | -275.00 | | 607.00 |
242 Autres charges externes. | 25 966.00 | 27 048.00 | | 25 966.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 843.00 | | | 843.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 182.00 | 2 115.00 | | 2 182.00 |
250 Rémunérations du personnel | 37 166.00 | 36 345.00 | | 37 166.00 |
252 Charges sociales | 13 939.00 | 11 435.00 | | 13 939.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 025.00 | 5 380.00 | | 7 025.00 |
262 Autres charges | 7.00 | 10.00 | | 7.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 100 936.00 | 95 156.00 | | 100 936.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 334.00 | -1 931.00 | | -3 334.00 |
290 Produits exceptionnels | | 8 000.00 | | |
294 Charges financières | 795.00 | 142.00 | | 795.00 |
300 Charges exceptionnelles | 380.00 | 4 279.00 | | 380.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 62.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -4 509.00 | 1 586.00 | | -4 509.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 111.00 | | | 2 111.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 103 803.00 | | | 103 803.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 111.00 | | | 2 111.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 502.00 | | | 1 502.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 310.00 | | | 310.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | -310.00 | | | -310.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -310.00 | | | -310.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 858.00 | | | 4 858.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |