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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 61 500.00 | | 61 500.00 | 61 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 19 037.00 | 14 138.00 | 4 899.00 | 19 037.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 80 537.00 | 14 138.00 | 66 399.00 | 80 537.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 738.00 | | 3 738.00 | 3 738.00 |
060 Stock marchandises | 1 504.00 | | 1 504.00 | 1 504.00 |
072 Créances – Autres | 1 818.00 | | 1 818.00 | 1 818.00 |
084 Disponibilités | 8 287.00 | | 8 287.00 | 8 287.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 15 347.00 | | 15 347.00 | 15 347.00 |
110 Total général Actif | 95 884.00 | 14 138.00 | 81 746.00 | 95 884.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 14 230.00 | |
134 Report à nouveau | | | -4 662.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -6 978.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 3 690.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 033.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 64 954.00 | | |
172 Autres dettes | | | 75 023.00 | |
176 Total des dettes | | | 78 056.00 | |
180 Total général Passif | | | 81 746.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 948.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 18 200.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 3 995.00 | 3 742.00 | | 3 995.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 90 095.00 | 88 017.00 | | 90 095.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 10 389.00 | | |
230 Autres produits | 1 684.00 | 4 045.00 | | 1 684.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 95 774.00 | 106 193.00 | | 95 774.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 604.00 | 1 719.00 | | 2 604.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -431.00 | 313.00 | | -431.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 13 892.00 | 13 399.00 | | 13 892.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -154.00 | -461.00 | | -154.00 |
242 Autres charges externes. | 24 796.00 | 23 911.00 | | 24 796.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 823.00 | | | 823.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 588.00 | 2 511.00 | | 2 588.00 |
250 Rémunérations du personnel | 43 913.00 | 41 085.00 | | 43 913.00 |
252 Charges sociales | 16 479.00 | 14 264.00 | | 16 479.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 778.00 | 6 777.00 | | 4 778.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 11.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 108 469.00 | 103 529.00 | | 108 469.00 |
270 Résultat d’exploitation | -12 695.00 | 2 664.00 | | -12 695.00 |
290 Produits exceptionnels | 18 200.00 | | | 18 200.00 |
294 Charges financières | 1 090.00 | 664.00 | | 1 090.00 |
300 Charges exceptionnelles | 11 392.00 | 135.00 | | 11 392.00 |
310 Bénéfice ou perte | -6 978.00 | 1 865.00 | | -6 978.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 288.00 | | | 1 288.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 660.00 | | | 660.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 103 622.00 | | | 103 622.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 948.00 | | | 1 948.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 25 032.00 | | | 25 032.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 11 392.00 | | | 11 392.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 18 200.00 | | | 18 200.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 6 808.00 | | | 6 808.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 792.00 | | | 18 792.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 873.00 | | | 4 873.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |