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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 85 319.00 | 85 319.00 | | 85 319.00 |
AH Fonds commercial | 552 000.00 | | 552 000.00 | 552 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 141 334.00 | 73 631.00 | 67 703.00 | 141 334.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 578 904.00 | 160 291.00 | 418 613.00 | 578 904.00 |
BF Prêts | 4 275.00 | | 4 275.00 | 4 275.00 |
BH Autres immobilisations financières | 98.00 | | 98.00 | 98.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 361 930.00 | 319 241.00 | 1 042 689.00 | 1 361 930.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 621.00 | | 13 621.00 | 13 621.00 |
BT Marchandises | 15 701.00 | | 15 701.00 | 15 701.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 601.00 | | 2 601.00 | 2 601.00 |
BZ Autres créances | 40 896.00 | | 40 896.00 | 40 896.00 |
CF Disponibilités | 21 230.00 | | 21 230.00 | 21 230.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 266.00 | | 6 266.00 | 6 266.00 |
CJ TOTAL (II) | 100 315.00 | | 100 315.00 | 100 315.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 462 245.00 | 319 241.00 | 1 143 004.00 | 1 462 245.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 194 259.00 | | | 194 259.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 518.00 | | | 139 518.00 |
DL TOTAL (I) | 342 577.00 | | | 342 577.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 477 945.00 | | | 477 945.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 158 527.00 | | | 158 527.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 010.00 | | | 66 010.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 232.00 | | | 97 232.00 |
EA Autres dettes | 713.00 | | | 713.00 |
EC TOTAL (IV) | 800 427.00 | | | 800 427.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 143 004.00 | | | 1 143 004.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 501 640.00 | | | 501 640.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 320 497.00 | | 42 858.00 | 1 320 497.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 85 319.00 | | | 85 319.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 425.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 425.00 | 4 373.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 425.00 | 1 361 930.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 85 319.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 552 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 720 238.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 552 000.00 | | | 552 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 683 080.00 | | 37 158.00 | 683 080.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 98.00 | | 5 700.00 | 98.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 253 805.00 | 65 436.00 | | 253 805.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 85 319.00 | | | 85 319.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 168 486.00 | 65 436.00 | | 168 486.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 010.00 | 66 010.00 | | 66 010.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 276.00 | 52 276.00 | | 52 276.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 080.00 | 35 080.00 | | 35 080.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 713.00 | 713.00 | | 713.00 |
UP Prêts | 4 275.00 | | | 4 275.00 |
UT Autres immobilisations financières | 98.00 | | | 98.00 |
UX Autres créances clients | 2 601.00 | | | 2 601.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 262.00 | | | 5 262.00 |
VB T. V. A. | 644.00 | | | 644.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 477 945.00 | 179 158.00 | 298 787.00 | 477 945.00 |
VI Groupe et associés | 158 527.00 | 158 527.00 | | 158 527.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 175 568.00 | | | 175 568.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 579.00 | | | 14 579.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 938.00 | | | 8 938.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 080.00 | 2 080.00 | | 2 080.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 473.00 | | | 11 473.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 266.00 | | | 6 266.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 136.00 | 49 763.00 | 4 373.00 | 54 136.00 |
VW T.V.A. | 7 796.00 | 7 796.00 | | 7 796.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 800 427.00 | 501 640.00 | 298 787.00 | 800 427.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 394.00 | | | 12 394.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 31 670.00 | | | 31 670.00 |
ST Autres comptes | 161 878.00 | | | 161 878.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 72 594.00 | | | 72 594.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |
YT Sous‐traitance | 618.00 | | | 618.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 638.00 | | | 3 638.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 031.00 | | | 16 031.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 210 590.00 | | | 210 590.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 80 877.00 | | | 80 877.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 266 760.00 | | | 266 760.00 |