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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 760.00 | 374.00 | 386.00 | 760.00 |
AH Fonds commercial | 700 000.00 | | 700 000.00 | 700 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 304 964.00 | 66 276.00 | 238 688.00 | 304 964.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 532 652.00 | 37 114.00 | 495 537.00 | 532 652.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 998.00 | | 18 998.00 | 18 998.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 557 373.00 | 103 765.00 | 1 453 609.00 | 1 557 373.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 190.00 | | 9 190.00 | 9 190.00 |
BT Marchandises | 11 786.00 | | 11 786.00 | 11 786.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 552.00 | | 3 552.00 | 3 552.00 |
BZ Autres créances | 136 801.00 | | 136 801.00 | 136 801.00 |
CF Disponibilités | 35 407.00 | | 35 407.00 | 35 407.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 217.00 | | 4 217.00 | 4 217.00 |
CJ TOTAL (II) | 200 954.00 | | 200 954.00 | 200 954.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 758 327.00 | 103 765.00 | 1 654 563.00 | 1 758 327.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 589 308.00 | | | 589 308.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -257 257.00 | | | -257 257.00 |
DL TOTAL (I) | 340 851.00 | | | 340 851.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 089 393.00 | | | 1 089 393.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 160.00 | | | 89 160.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 780.00 | | | 49 780.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 379.00 | | | 85 379.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 313 712.00 | | | 1 313 712.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 654 563.00 | | | 1 654 563.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 341 405.00 | | | 341 405.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 827.00 | | | 12 827.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 181 858.00 | | 1 033 167.00 | 1 181 858.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 998.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 657 652.00 | 1 557 373.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 700 760.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 657 652.00 | 837 615.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 700 760.00 | | | 700 760.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 469 500.00 | | 1 025 767.00 | 469 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 598.00 | | 7 400.00 | 11 598.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 594.00 | 92 170.00 | | 11 594.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 222.00 | 152.00 | | 222.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 372.00 | 92 018.00 | | 11 372.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 591.00 | | 3 591.00 | 3 591.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 591.00 | | 3 591.00 | 3 591.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 3 591.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 780.00 | 49 780.00 | | 49 780.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 981.00 | 36 981.00 | | 36 981.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 048.00 | 44 048.00 | | 44 048.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 998.00 | | 18 998.00 | 18 998.00 |
UX Autres créances clients | 3 552.00 | 3 552.00 | | 3 552.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 019.00 | 3 019.00 | | 3 019.00 |
VB T. V. A. | 4 612.00 | 4 612.00 | | 4 612.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 089 393.00 | 117 086.00 | 972 307.00 | 1 089 393.00 |
VI Groupe et associés | 89 160.00 | 89 160.00 | | 89 160.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 179 042.00 | | | 179 042.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 87 944.00 | 87 944.00 | | 87 944.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 956.00 | 956.00 | | 956.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 227.00 | 41 227.00 | | 41 227.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 217.00 | 4 217.00 | | 4 217.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 163 568.00 | 144 570.00 | 18 998.00 | 163 568.00 |
VW T.V.A. | 3 393.00 | 3 393.00 | | 3 393.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 313 712.00 | 341 405.00 | 972 307.00 | 1 313 712.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 346.00 | | | 4 346.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 009.00 | | | 13 009.00 |
ST Autres comptes | 177 110.00 | | | 177 110.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 111 447.00 | | | 111 447.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 10 864.00 | | | 10 864.00 |
YT Sous‐traitance | 685.00 | | | 685.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 735.00 | | | 5 735.00 |
YW Taxe professionnelle | 257.00 | | | 257.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 603.00 | | | 4 603.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 114 743.00 | | | 114 743.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 74 312.00 | | | 74 312.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 307 986.00 | | | 307 986.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |