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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 760.00 | 437.00 | 323.00 | 760.00 |
AH Fonds commercial | 700 000.00 | | 700 000.00 | 700 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 328 187.00 | 66 276.00 | 261 911.00 | 328 187.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 538 741.00 | 37 114.00 | 501 627.00 | 538 741.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 998.00 | | 18 998.00 | 18 998.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 586 686.00 | 103 828.00 | 1 482 858.00 | 1 586 686.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 028.00 | | 12 028.00 | 12 028.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 324.00 | | 1 324.00 | 1 324.00 |
BZ Autres créances | 82 494.00 | | 82 494.00 | 82 494.00 |
CF Disponibilités | 39 839.00 | | 39 839.00 | 39 839.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 135 684.00 | | 135 684.00 | 135 684.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 722 370.00 | 103 828.00 | 1 618 542.00 | 1 722 370.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 589 308.00 | 589 308.00 | | 589 308.00 |
DH Report à nouveau | -284 874.00 | | | -284 874.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 108.00 | -284 874.00 | | -1 108.00 |
DL TOTAL (I) | 312 126.00 | 313 234.00 | | 312 126.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 228 894.00 | 1 089 393.00 | | 1 228 894.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 092.00 | 89 160.00 | | 1 092.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 786.00 | 49 780.00 | | 11 786.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 485.00 | 85 379.00 | | 15 485.00 |
EA Autres dettes | 49 160.00 | | | 49 160.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 306 416.00 | 1 313 712.00 | | 1 306 416.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 618 542.00 | 1 626 946.00 | | 1 618 542.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 213 104.00 | | | 213 104.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 12 827.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 557 373.00 | | 29 312.00 | 1 557 373.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 998.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 586 686.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 700 760.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 866 928.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 700 760.00 | | | 700 760.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 837 615.00 | | 29 312.00 | 837 615.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 998.00 | | | 18 998.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 765.00 | 63.00 | | 103 765.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 374.00 | 63.00 | | 374.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 391.00 | | | 103 391.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 092.00 | 1 092.00 | | 1 092.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 786.00 | 11 786.00 | | 11 786.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 485.00 | 15 485.00 | | 15 485.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 160.00 | 49 160.00 | | 49 160.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 998.00 | | 18 998.00 | 18 998.00 |
UX Autres créances clients | 1 324.00 | 1 324.00 | | 1 324.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 228 894.00 | 135 581.00 | 888 540.00 | 1 228 894.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 166 000.00 | | | 166 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 82 494.00 | 82 494.00 | | 82 494.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 815.00 | 83 817.00 | 18 998.00 | 102 815.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 306 416.00 | 213 104.00 | 888 540.00 | 1 306 416.00 |