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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 760.00 | 222.00 | 538.00 | 760.00 |
AH Fonds commercial | 700 000.00 | | 700 000.00 | 700 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 230 000.00 | 11 372.00 | 218 628.00 | 230 000.00 |
AV Immobilisations en cours | 239 500.00 | | 239 500.00 | 239 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 598.00 | | 11 598.00 | 11 598.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 181 858.00 | 11 594.00 | 1 170 264.00 | 1 181 858.00 |
BZ Autres créances | 251 344.00 | | 251 344.00 | 251 344.00 |
CF Disponibilités | 667 403.00 | | 667 403.00 | 667 403.00 |
CH Charges constatées d’avance | 781.00 | | 781.00 | 781.00 |
CJ TOTAL (II) | 919 528.00 | | 919 528.00 | 919 528.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 101 386.00 | 11 594.00 | 2 089 791.00 | 2 101 386.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 367 659.00 | | | 367 659.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 245 649.00 | | | 245 649.00 |
DL TOTAL (I) | 622 108.00 | | | 622 108.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 591.00 | | | 3 591.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 591.00 | | | 3 591.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 014 621.00 | | | 1 014 621.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 472.00 | | | 85 472.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 307 068.00 | | | 307 068.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 932.00 | | | 56 932.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 464 093.00 | | | 1 464 093.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 089 791.00 | | | 2 089 791.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 617 100.00 | | | 617 100.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 349 560.00 | | 1 183 800.00 | 1 349 560.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 85 319.00 | | | 85 319.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 598.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 351 502.00 | 1 181 858.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 85 319.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 552 000.00 | 700 760.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 714 183.00 | 469 500.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 552 760.00 | | 700 000.00 | 552 760.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 711 383.00 | | 472 300.00 | 711 383.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 98.00 | | 11 500.00 | 98.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 351 613.00 | 53 019.00 | 393 037.00 | 351 613.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 85 319.00 | | 85 319.00 | 85 319.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 133.00 | 89.00 | | 133.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 266 161.00 | 52 930.00 | 307 718.00 | 266 161.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 307 068.00 | 307 068.00 | | 307 068.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 051.00 | 22 051.00 | | 22 051.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 196.00 | 28 196.00 | | 28 196.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 598.00 | | 11 598.00 | 11 598.00 |
VB T. V. A. | 65 147.00 | 65 147.00 | | 65 147.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 014 621.00 | 167 628.00 | 540 978.00 | 1 014 621.00 |
VI Groupe et associés | 85 472.00 | 85 472.00 | | 85 472.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 312 074.00 | | | 312 074.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 82 201.00 | 82 201.00 | | 82 201.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 905.00 | 4 905.00 | | 4 905.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 103 996.00 | 103 996.00 | | 103 996.00 |
VS Charges constatées d’avance | 781.00 | 781.00 | | 781.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 263 722.00 | 252 124.00 | 11 598.00 | 263 722.00 |
VW T.V.A. | 1 781.00 | 1 781.00 | | 1 781.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 464 093.00 | 617 100.00 | 540 978.00 | 1 464 093.00 |