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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 85 319.00 | 85 319.00 | | 85 319.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 760.00 | 133.00 | 627.00 | 760.00 |
AH Fonds commercial | 552 000.00 | | 552 000.00 | 552 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 124 119.00 | 52 733.00 | 71 386.00 | 124 119.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 587 264.00 | 213 428.00 | 373 836.00 | 587 264.00 |
BH Autres immobilisations financières | 98.00 | | 98.00 | 98.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 349 560.00 | 351 613.00 | 997 947.00 | 1 349 560.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 898.00 | | 26 898.00 | 26 898.00 |
BT Marchandises | 39 519.00 | | 39 519.00 | 39 519.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 690.00 | | 2 690.00 | 2 690.00 |
BZ Autres créances | 81 163.00 | | 81 163.00 | 81 163.00 |
CF Disponibilités | 22 966.00 | | 22 966.00 | 22 966.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 562.00 | | 4 562.00 | 4 562.00 |
CJ TOTAL (II) | 177 799.00 | | 177 799.00 | 177 799.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 527 358.00 | 351 613.00 | 1 175 745.00 | 1 527 358.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 309 777.00 | | | 309 777.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 882.00 | | | 81 882.00 |
DL TOTAL (I) | 400 459.00 | | | 400 459.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 374 877.00 | | | 374 877.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 159 156.00 | | | 159 156.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 406.00 | | | 93 406.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 848.00 | | | 147 848.00 |
EC TOTAL (IV) | 775 286.00 | | | 775 286.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 175 745.00 | | | 1 175 745.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 635 462.00 | | | 635 462.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 47 231.00 | | | 47 231.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 361 930.00 | | 29 905.00 | 1 361 930.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 85 319.00 | | | 85 319.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 275.00 | 98.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 275.00 | 1 349 560.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 85 319.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 552 760.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 000.00 | 711 383.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 552 000.00 | | 760.00 | 552 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 720 238.00 | | 29 145.00 | 720 238.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 373.00 | | | 4 373.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 319 241.00 | 70 372.00 | 38 000.00 | 319 241.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 85 319.00 | | | 85 319.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 133.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 233 922.00 | 70 238.00 | 38 000.00 | 233 922.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 406.00 | 93 406.00 | | 93 406.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 625.00 | 75 625.00 | | 75 625.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 727.00 | 55 727.00 | | 55 727.00 |
UT Autres immobilisations financières | 98.00 | | | 98.00 |
UX Autres créances clients | 2 690.00 | | | 2 690.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 949.00 | | | 7 949.00 |
VB T. V. A. | 4 749.00 | | | 4 749.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 374 877.00 | 235 053.00 | 139 824.00 | 374 877.00 |
VI Groupe et associés | 159 156.00 | 159 156.00 | | 159 156.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 181 715.00 | | | 181 715.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 45 742.00 | | | 45 742.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 358.00 | | | 8 358.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 843.00 | 4 843.00 | | 4 843.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 366.00 | | | 14 366.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 562.00 | | | 4 562.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 513.00 | 88 415.00 | 9.00 | 88 513.00 |
VW T.V.A. | 11 653.00 | 11 653.00 | | 11 653.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 775 286.00 | 635 462.00 | 139 824.00 | 775 286.00 |