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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 760.00 | 757.00 | 1 002.00 | 1 760.00 |
AH Fonds commercial | 700 000.00 | | 700 000.00 | 700 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 331 251.00 | 127 939.00 | 203 311.00 | 331 251.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 566 024.00 | 83 896.00 | 482 127.00 | 566 024.00 |
BH Autres immobilisations financières | 93 998.00 | | 93 998.00 | 93 998.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 693 033.00 | 212 593.00 | 1 480 440.00 | 1 693 033.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 971.00 | | 25 971.00 | 25 971.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 792.00 | | 3 792.00 | 3 792.00 |
BZ Autres créances | 16 276.00 | | 16 276.00 | 16 276.00 |
CF Disponibilités | 102 594.00 | | 102 594.00 | 102 594.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 222.00 | | 6 222.00 | 6 222.00 |
CJ TOTAL (II) | 154 858.00 | | 154 858.00 | 154 858.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 847 892.00 | 212 593.00 | 1 635 298.00 | 1 847 892.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 589 307.00 | | | 589 307.00 |
DH Report à nouveau | -285 982.00 | | | -285 982.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -47 346.00 | | | -47 346.00 |
DL TOTAL (I) | 264 778.00 | | | 264 778.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 096 812.00 | | | 1 096 812.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 911.00 | | | 80 911.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 177.00 | | | 95 177.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 389.00 | | | 96 389.00 |
EA Autres dettes | 1 229.00 | | | 1 229.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 370 519.00 | | | 1 370 519.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 635 298.00 | | | 1 635 298.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 481 315.00 | | | 481 315.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 586 686.00 | | 111 348.00 | 1 586 686.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 000.00 | 93 998.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 000.00 | 1 693 034.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 701 760.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 897 276.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 700 760.00 | | 1 000.00 | 700 760.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 866 928.00 | | 30 348.00 | 866 928.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 998.00 | | 80 000.00 | 18 998.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 827.00 | 108 766.00 | | 103 827.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 437.00 | 320.00 | | 437.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 391.00 | 108 446.00 | | 103 391.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 178.00 | 95 176.00 | | 95 178.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 389.00 | 96 389.00 | | 96 389.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 82 141.00 | 82 141.00 | | 82 141.00 |
UT Autres immobilisations financières | 93 998.00 | | 93 998.00 | 93 998.00 |
UX Autres créances clients | 3 793.00 | 3 793.00 | | 3 793.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 096 812.00 | 207 608.00 | 863 479.00 | 1 096 812.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 169 500.00 | | | 169 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 301 581.00 | | | 301 581.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 276.00 | 16 276.00 | | 16 276.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 223.00 | 6 223.00 | | 6 223.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 290.00 | 26 292.00 | 93 998.00 | 120 290.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 370 520.00 | 481 314.00 | 863 479.00 | 1 370 520.00 |