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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 30 150.00 | | 30 150.00 | 30 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 981 465.00 | | 2 981 465.00 | 2 981 465.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 728.00 | | 4 728.00 | 4 728.00 |
BZ Autres créances | 207 995.00 | | 207 995.00 | 207 995.00 |
CF Disponibilités | 68 464.00 | | 68 464.00 | 68 464.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 454.00 | | 2 454.00 | 2 454.00 |
CJ TOTAL (II) | 283 641.00 | | 283 641.00 | 283 641.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 265 106.00 | | 3 265 106.00 | 3 265 106.00 |
CU Autres participations | 2 951 315.00 | | 2 951 315.00 | 2 951 315.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 333 000.00 | 333 000.00 | | 333 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 300.00 | 33 300.00 | | 33 300.00 |
DG Autres réserves | 1 537 195.00 | 1 268 640.00 | | 1 537 195.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 257 652.00 | 268 554.00 | | 257 652.00 |
DL TOTAL (I) | 2 161 147.00 | 1 903 495.00 | | 2 161 147.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 755 589.00 | 1 014 802.00 | | 755 589.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 276 825.00 | 206 644.00 | | 276 825.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 323.00 | 8 104.00 | | 8 323.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 260.00 | 22 275.00 | | 25 260.00 |
EA Autres dettes | 37 960.00 | 16 000.00 | | 37 960.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 103 958.00 | 1 267 828.00 | | 1 103 958.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 265 106.00 | 3 171 323.00 | | 3 265 106.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 400 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 140.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 162.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 180 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 117 423.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 360 727.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 273.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 250 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 195.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 251 195.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 154.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 154.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 222 040.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 261 314.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 106.00 | | | 106.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 106.00 | | | 106.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -106.00 | | | -106.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 556.00 | 2 128.00 | | 3 556.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 651 196.00 | 769 997.00 | | 651 196.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 393 544.00 | 501 443.00 | | 393 544.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 257 652.00 | 268 554.00 | | 257 652.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 981 465.00 | | | 2 981 465.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 981 465.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 981 465.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 981 465.00 | | | 2 981 465.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 323.00 | 8 323.00 | | 8 323.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 711.00 | 2 711.00 | | 2 711.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 804.00 | 1 804.00 | | 1 804.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 960.00 | 37 960.00 | | 37 960.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 150.00 | | | 30 150.00 |
UX Autres créances clients | 4 728.00 | | | 4 728.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 92.00 | | | 92.00 |
VB T. V. A. | 6 135.00 | | | 6 135.00 |
VC Groupe et associés | 201 768.00 | | | 201 768.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 130.00 | 3 130.00 | | 3 130.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 753 227.00 | 255 347.00 | 497 880.00 | 753 227.00 |
VI Groupe et associés | 276 825.00 | 276 825.00 | | 276 825.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 251 039.00 | | | 251 039.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 086.00 | 1 086.00 | | 1 086.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 454.00 | | | 2 454.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 245 328.00 | 215 178.00 | 30 150.00 | 245 328.00 |
VW T.V.A. | 19 659.00 | 19 659.00 | | 19 659.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 104 726.00 | 606 846.00 | 497 880.00 | 1 104 726.00 |