| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 164 893.00 | 15 193.00 | 149 700.00 | 164 893.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 736.00 | | 2 736.00 | 2 736.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 118 944.00 | 15 193.00 | 3 103 751.00 | 3 118 944.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
BZ Autres créances | 252 869.00 | | 252 869.00 | 252 869.00 |
CF Disponibilités | 164 066.00 | | 164 066.00 | 164 066.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 409.00 | | 11 409.00 | 11 409.00 |
CJ TOTAL (II) | 452 343.00 | | 452 343.00 | 452 343.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 571 288.00 | 15 193.00 | 3 556 095.00 | 3 571 288.00 |
CU Autres participations | 2 951 315.00 | | 2 951 315.00 | 2 951 315.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DG Autres réserves | 669 195.00 | 424 987.00 | | 669 195.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 364 037.00 | 449 208.00 | | 364 037.00 |
DL TOTAL (I) | 3 233 232.00 | 3 074 195.00 | | 3 233 232.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 143 641.00 | | | 143 641.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 179.00 | 60 668.00 | | 54 179.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 597.00 | 10 160.00 | | 13 597.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 986.00 | 89 463.00 | | 106 986.00 |
EA Autres dettes | 4 460.00 | 3 170.00 | | 4 460.00 |
EC TOTAL (IV) | 322 863.00 | 163 462.00 | | 322 863.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 556 095.00 | 3 237 656.00 | | 3 556 095.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 209 603.00 | 163 462.00 | | 209 603.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 360.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 509 364.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 554.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 329.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 308 055.00 | |
FZ Charges sociales | | | 166 451.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 261.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 543 651.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -34 287.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 400 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 738.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 400 738.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 414.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 414.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 398 324.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 364 037.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 360.00 | 2 498.00 | | 9 360.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 166 451.00 | 150 611.00 | | 166 451.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 177.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 34 564.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 34 740.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 30 150.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 30 150.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 4 590.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -406.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 910 102.00 | 938 119.00 | | 910 102.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 546 065.00 | 488 911.00 | | 546 065.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 364 037.00 | 449 208.00 | | 364 037.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 956 109.00 | | 162 835.00 | 2 956 109.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 954 051.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 118 944.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 164 893.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 058.00 | | 162 835.00 | 2 058.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 954 051.00 | | | 2 954 051.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 932.00 | 14 261.00 | | 932.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 932.00 | 14 261.00 | | 932.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 597.00 | 13 597.00 | | 13 597.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 539.00 | 36 539.00 | | 36 539.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 460.00 | 4 460.00 | | 4 460.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 736.00 | | 2 736.00 | 2 736.00 |
UX Autres créances clients | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
VB T. V. A. | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VC Groupe et associés | 250 738.00 | 250 738.00 | | 250 738.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 143 641.00 | 30 381.00 | 113 260.00 | 143 641.00 |
VI Groupe et associés | 54 179.00 | 54 179.00 | | 54 179.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 153 629.00 | | | 153 629.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 052.00 | | | 10 052.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 664.00 | 1 664.00 | | 1 664.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 753.00 | 2 753.00 | | 2 753.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 409.00 | 11 409.00 | | 11 409.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 291 014.00 | 288 278.00 | 2 736.00 | 291 014.00 |
VW T.V.A. | 7 694.00 | 7 694.00 | | 7 694.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 322 863.00 | 209 603.00 | 113 260.00 | 322 863.00 |