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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 058.00 | 246.00 | 1 812.00 | 2 058.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 150.00 | | 30 150.00 | 30 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 983 523.00 | 246.00 | 2 983 277.00 | 2 983 523.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 311.00 | | 26 311.00 | 26 311.00 |
BZ Autres créances | 240 522.00 | | 240 522.00 | 240 522.00 |
CF Disponibilités | 49 704.00 | | 49 704.00 | 49 704.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 896.00 | | 1 896.00 | 1 896.00 |
CJ TOTAL (II) | 318 435.00 | | 318 435.00 | 318 435.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 301 958.00 | 246.00 | 3 301 712.00 | 3 301 958.00 |
CU Autres participations | 2 951 315.00 | | 2 951 315.00 | 2 951 315.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 333 000.00 | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 300.00 | 33 300.00 | | 33 300.00 |
DG Autres réserves | 388 527.00 | 1 794 847.00 | | 388 527.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 408 159.00 | 260 679.00 | | 408 159.00 |
DL TOTAL (I) | 2 829 986.00 | 2 421 827.00 | | 2 829 986.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 238 524.00 | 499 313.00 | | 238 524.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 182 987.00 | 164 420.00 | | 182 987.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 069.00 | 24 927.00 | | 38 069.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 354.00 | 16 660.00 | | 7 354.00 |
EA Autres dettes | 4 788.00 | 5 754.00 | | 4 788.00 |
EC TOTAL (IV) | 471 725.00 | 711 076.00 | | 471 725.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 301 712.00 | 3 132 904.00 | | 3 301 712.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 471 725.00 | 473 733.00 | | 471 725.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 925.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 402 927.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 867.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 013.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 180 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 125 454.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 246.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 374 584.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 342.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 400 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 498.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 400 498.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 270.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 270.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 385 227.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 413 570.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 375.00 | | | 375.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 375.00 | | | 375.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -375.00 | | | -375.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 036.00 | 4 090.00 | | 5 036.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 803 425.00 | 656 382.00 | | 803 425.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 395 266.00 | 395 702.00 | | 395 266.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 408 159.00 | 260 679.00 | | 408 159.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 981 465.00 | | 2 058.00 | 2 981 465.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 981 465.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 983 523.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 058.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 058.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 981 465.00 | | | 2 981 465.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 246.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 246.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 070.00 | 38 070.00 | | 38 070.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 482.00 | 482.00 | | 482.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 944.00 | 944.00 | | 944.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 789.00 | 4 789.00 | | 4 789.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 150.00 | | 30 150.00 | 30 150.00 |
UX Autres créances clients | 26 312.00 | 26 312.00 | | 26 312.00 |
VB T. V. A. | 38 269.00 | 38 269.00 | | 38 269.00 |
VC Groupe et associés | 202 254.00 | 202 254.00 | | 202 254.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 80 212.00 | 80 212.00 | | 80 212.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 158 312.00 | 158 312.00 | | 158 312.00 |
VI Groupe et associés | 182 987.00 | 182 987.00 | | 182 987.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 79 562.00 | | | 79 562.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 339 098.00 | | | 339 098.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 496.00 | 1 496.00 | | 1 496.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 897.00 | 1 897.00 | | 1 897.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 298 881.00 | 268 731.00 | 30 150.00 | 298 881.00 |
VW T.V.A. | 4 433.00 | 4 433.00 | | 4 433.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 471 726.00 | 471 726.00 | | 471 726.00 |