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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 058.00 | 932.00 | 1 126.00 | 2 058.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 736.00 | | 2 736.00 | 2 736.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 956 109.00 | 932.00 | 2 955 177.00 | 2 956 109.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 374.00 | | 374.00 | 374.00 |
BZ Autres créances | 257 010.00 | | 257 010.00 | 257 010.00 |
CF Disponibilités | 18 284.00 | | 18 284.00 | 18 284.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 810.00 | | 6 810.00 | 6 810.00 |
CJ TOTAL (II) | 282 479.00 | | 282 479.00 | 282 479.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 238 588.00 | 932.00 | 3 237 656.00 | 3 238 588.00 |
CU Autres participations | 2 951 315.00 | | 2 951 315.00 | 2 951 315.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | 33 300.00 | | 200 000.00 |
DG Autres réserves | 424 986.00 | 388 527.00 | | 424 986.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 449 207.00 | 408 159.00 | | 449 207.00 |
DL TOTAL (I) | 3 074 194.00 | 2 829 986.00 | | 3 074 194.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 238 524.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 667.00 | 182 987.00 | | 60 667.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 160.00 | 38 069.00 | | 10 160.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 463.00 | 7 354.00 | | 89 463.00 |
EA Autres dettes | 3 170.00 | 4 788.00 | | 3 170.00 |
EC TOTAL (IV) | 163 461.00 | 471 725.00 | | 163 461.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 237 656.00 | 3 301 712.00 | | 3 237 656.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 163 461.00 | 471 725.00 | | 163 461.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 497.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 402 499.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 921.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 859.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 240 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 150 610.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 686.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 452 080.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -49 580.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 500 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 878.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 500 878.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 086.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 086.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 493 792.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 444 211.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 176.00 | | | 176.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 34 563.00 | | | 34 563.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 740.00 | | | 34 740.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 375.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 150.00 | | | 30 150.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 150.00 | 375.00 | | 30 150.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 590.00 | -375.00 | | 4 590.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -406.00 | 5 036.00 | | -406.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 938 118.00 | 803 425.00 | | 938 118.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 488 910.00 | 395 266.00 | | 488 910.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 449 207.00 | 408 159.00 | | 449 207.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 983 523.00 | | 2 736.00 | 2 983 523.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30 150.00 | 2 954 051.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 150.00 | 2 956 109.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 058.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 058.00 | | | 2 058.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 981 465.00 | | 2 736.00 | 2 981 465.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 246.00 | 686.00 | | 246.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 246.00 | 686.00 | | 246.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 160.00 | 10 160.00 | | 10 160.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 223.00 | 24 223.00 | | 24 223.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 170.00 | 3 170.00 | | 3 170.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 736.00 | | 2 736.00 | 2 736.00 |
UX Autres créances clients | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
VB T. V. A. | 663.00 | 663.00 | | 663.00 |
VC Groupe et associés | 250 906.00 | 250 906.00 | | 250 906.00 |
VI Groupe et associés | 60 668.00 | 60 668.00 | | 60 668.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 237 304.00 | | | 237 304.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 441.00 | 5 441.00 | | 5 441.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 510.00 | 1 510.00 | | 1 510.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 810.00 | 6 810.00 | | 6 810.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 266 931.00 | 264 195.00 | 2 736.00 | 266 931.00 |
VW T.V.A. | 3 730.00 | 3 730.00 | | 3 730.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 163 462.00 | 163 462.00 | | 163 462.00 |