| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 164 893.00 | 48 287.00 | 116 606.00 | 164 893.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 736.00 | | 2 736.00 | 2 736.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 118 944.00 | 48 287.00 | 3 070 657.00 | 3 118 944.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 757.00 | | 757.00 | 757.00 |
BZ Autres créances | 642.00 | | 642.00 | 642.00 |
CF Disponibilités | 491 945.00 | | 491 945.00 | 491 945.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 295.00 | | 15 295.00 | 15 295.00 |
CJ TOTAL (II) | 508 641.00 | | 508 641.00 | 508 641.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 627 585.00 | 48 287.00 | 3 579 298.00 | 3 627 585.00 |
CU Autres participations | 2 951 315.00 | | 2 951 315.00 | 2 951 315.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DG Autres réserves | 833 231.00 | 669 195.00 | | 833 231.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 372 569.00 | 364 037.00 | | 372 569.00 |
DL TOTAL (I) | 3 405 801.00 | 3 233 232.00 | | 3 405 801.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113 310.00 | 143 641.00 | | 113 310.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 691.00 | 54 179.00 | | 15 691.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 161.00 | 13 597.00 | | 16 161.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 499.00 | 106 986.00 | | 26 499.00 |
EA Autres dettes | 1 834.00 | 4 460.00 | | 1 834.00 |
EC TOTAL (IV) | 173 497.00 | 322 863.00 | | 173 497.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 579 298.00 | 3 556 095.00 | | 3 579 298.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 90 797.00 | 209 603.00 | | 90 797.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 500 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 500 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 157.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 521 160.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 018.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 686.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 274 332.00 | |
FZ Charges sociales | | | 182 933.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 094.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 548 064.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 904.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 400 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 643.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 400 643.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 593.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 593.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 399 049.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 372 146.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -424.00 | | | -424.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 921 803.00 | 910 102.00 | | 921 803.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 549 233.00 | 546 065.00 | | 549 233.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 372 570.00 | 364 037.00 | | 372 570.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 118 944.00 | | | 3 118 944.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 954 051.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 118 944.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 164 893.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 164 893.00 | | | 164 893.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 954 051.00 | | | 2 954 051.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 193.00 | 33 094.00 | 48 287.00 | 15 193.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 193.00 | 33 094.00 | 48 287.00 | 15 193.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 161.00 | 16 161.00 | | 16 161.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 867.00 | 16 867.00 | | 16 867.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 834.00 | 1 834.00 | | 1 834.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 736.00 | | 2 736.00 | 2 736.00 |
VB T. V. A. | 334.00 | 334.00 | | 334.00 |
VC Groupe et associés | 642.00 | 642.00 | | 642.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 113 310.00 | 30 610.00 | 82 699.00 | 113 310.00 |
VI Groupe et associés | 15 691.00 | 15 691.00 | | 15 691.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 317.00 | | | 30 317.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 423.00 | 423.00 | | 423.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 901.00 | 1 901.00 | | 1 901.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 295.00 | 15 295.00 | | 15 295.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 431.00 | 16 695.00 | 2 736.00 | 19 431.00 |
VW T.V.A. | 7 731.00 | 7 731.00 | | 7 731.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 173 497.00 | 90 797.00 | 82 699.00 | 173 497.00 |