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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 30 150.00 | | 30 150.00 | 30 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 981 465.00 | | 2 981 465.00 | 2 981 465.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 699.00 | | 8 699.00 | 8 699.00 |
BZ Autres créances | 118 877.00 | | 118 877.00 | 118 877.00 |
CF Disponibilités | 21 072.00 | | 21 072.00 | 21 072.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 749.00 | | 2 749.00 | 2 749.00 |
CJ TOTAL (II) | 151 399.00 | | 151 399.00 | 151 399.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 132 864.00 | | 3 132 864.00 | 3 132 864.00 |
CU Autres participations | 2 951 315.00 | | 2 951 315.00 | 2 951 315.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 333 000.00 | 333 000.00 | | 333 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 300.00 | 33 300.00 | | 33 300.00 |
DG Autres réserves | 1 794 847.00 | 1 537 195.00 | | 1 794 847.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 260 679.00 | 257 652.00 | | 260 679.00 |
DL TOTAL (I) | 2 421 827.00 | 2 161 147.00 | | 2 421 827.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 499 313.00 | 755 589.00 | | 499 313.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 164 420.00 | 276 825.00 | | 164 420.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 927.00 | 8 323.00 | | 24 927.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 620.00 | 25 260.00 | | 16 620.00 |
EA Autres dettes | 5 754.00 | 37 960.00 | | 5 754.00 |
EC TOTAL (IV) | 711 036.00 | 1 103 958.00 | | 711 036.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 132 864.00 | 3 265 106.00 | | 3 132 864.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 473 733.00 | 606 845.00 | | 473 733.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 189.00 | |
FQ Autres produits | | | 48.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 404 238.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 416.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 249.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 180 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 123 363.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 370 033.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 204.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 250 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 144.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 252 144.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 579.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 579.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 230 565.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 264 769.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 106.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 106.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -106.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 090.00 | 3 556.00 | | 4 090.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 656 382.00 | 651 196.00 | | 656 382.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 395 702.00 | 393 544.00 | | 395 702.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 260 679.00 | 257 652.00 | | 260 679.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 981 465.00 | | | 2 981 465.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 981 465.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 981 465.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 981 465.00 | | | 2 981 465.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 928.00 | 24 928.00 | | 24 928.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 677.00 | 5 677.00 | | 5 677.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 534.00 | 534.00 | | 534.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 754.00 | 5 754.00 | | 5 754.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 150.00 | | | 30 150.00 |
UX Autres créances clients | 8 699.00 | | | 8 699.00 |
VB T. V. A. | 8 578.00 | | | 8 578.00 |
VC Groupe et associés | 109 046.00 | | | 109 046.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 158 681.00 | 79 690.00 | 78 991.00 | 158 681.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 340 633.00 | 182 321.00 | 158 312.00 | 340 633.00 |
VI Groupe et associés | 164 420.00 | 164 420.00 | | 164 420.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 255 620.00 | | | 255 620.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 467.00 | 1 467.00 | | 1 467.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 254.00 | | | 1 254.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 160 477.00 | 130 327.00 | 30 150.00 | 160 477.00 |
VW T.V.A. | 8 943.00 | 8 943.00 | | 8 943.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 711 037.00 | 473 734.00 | 237 303.00 | 711 037.00 |