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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 920 000.00 | | 920 000.00 | 920 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 428.00 | 349.00 | 78.00 | 428.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 044.00 | 5 714.00 | 2 330.00 | 8 044.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 990.00 | | 10 990.00 | 10 990.00 |
BJ TOTAL (I) | 939 757.00 | 6 064.00 | 933 694.00 | 939 757.00 |
BT Marchandises | 94 496.00 | | 94 496.00 | 94 496.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 617.00 | | 14 617.00 | 14 617.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 408.00 | | 29 408.00 | 29 408.00 |
BZ Autres créances | 18 756.00 | | 18 756.00 | 18 756.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 165.00 | | 6 165.00 | 6 165.00 |
CF Disponibilités | 69 456.00 | | 69 456.00 | 69 456.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 076.00 | | 3 076.00 | 3 076.00 |
CJ TOTAL (II) | 235 973.00 | | 235 973.00 | 235 973.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 175 731.00 | 6 064.00 | 1 169 667.00 | 1 175 731.00 |
CU Autres participations | 296.00 | | 296.00 | 296.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 144 250.00 | | | 144 250.00 |
DH Report à nouveau | -30 383.00 | | | -30 383.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 530.00 | | | 62 530.00 |
DL TOTAL (I) | 176 398.00 | | | 176 398.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 678 675.00 | | | 678 675.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 453.00 | | | 453.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 280 633.00 | | | 280 633.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 510.00 | | | 33 510.00 |
EC TOTAL (IV) | 993 270.00 | | | 993 270.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 169 667.00 | | | 1 169 667.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 393 790.00 | | | 393 790.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 32 149.00 | | | 32 149.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 937 988.00 | | 1 769.00 | 937 988.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 286.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 939 757.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 920 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 472.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 920 000.00 | | | 920 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 703.00 | | 1 769.00 | 6 703.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 286.00 | | | 11 286.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 133.00 | 1 930.00 | | 4 133.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 133.00 | 1 930.00 | | 4 133.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 280 633.00 | 280 633.00 | | 280 633.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 586.00 | 10 586.00 | | 10 586.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 001.00 | 12 001.00 | | 12 001.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 971.00 | 7 971.00 | | 7 971.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 990.00 | | | 10 990.00 |
UX Autres créances clients | 29 408.00 | | | 29 408.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 655.00 | | | 3 655.00 |
VB T. V. A. | 7 478.00 | | | 7 478.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32 149.00 | 32 149.00 | | 32 149.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 646 526.00 | 47 046.00 | 196 157.00 | 646 526.00 |
VI Groupe et associés | 453.00 | 453.00 | | 453.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 838.00 | | | 24 838.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 638.00 | 638.00 | | 638.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 623.00 | | | 7 623.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 076.00 | | | 3 076.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 229.00 | 51 239.00 | 10 990.00 | 62 229.00 |
VW T.V.A. | 2 313.00 | 2 313.00 | | 2 313.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 993 270.00 | 393 790.00 | 196 157.00 | 993 270.00 |