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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 920 000.00 | | 920 000.00 | 920 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 428.00 | 428.00 | | 428.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 189.00 | 8 804.00 | 385.00 | 9 189.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 990.00 | | 10 990.00 | 10 990.00 |
BJ TOTAL (I) | 940 903.00 | 9 232.00 | 931 671.00 | 940 903.00 |
BT Marchandises | 83 194.00 | | 83 194.00 | 83 194.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 987.00 | | 18 987.00 | 18 987.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 010.00 | | 46 010.00 | 46 010.00 |
BZ Autres créances | 19 077.00 | | 19 077.00 | 19 077.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 872.00 | | 5 872.00 | 5 872.00 |
CF Disponibilités | 41 945.00 | | 41 945.00 | 41 945.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 221.00 | | 6 221.00 | 6 221.00 |
CJ TOTAL (II) | 221 307.00 | | 221 307.00 | 221 307.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 162 210.00 | 9 232.00 | 1 152 978.00 | 1 162 210.00 |
CU Autres participations | 297.00 | | 297.00 | 297.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 144 250.00 | | | 144 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 177.00 | | | 3 177.00 |
DG Autres réserves | 60 366.00 | | | 60 366.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 326.00 | | | 67 326.00 |
DL TOTAL (I) | 275 119.00 | | | 275 119.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 571 574.00 | | | 571 574.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50.00 | | | 50.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 277 932.00 | | | 277 932.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 303.00 | | | 28 303.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1.00 | | | 1.00 |
EC TOTAL (IV) | 877 859.00 | | | 877 859.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 152 978.00 | | | 1 152 978.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 364 407.00 | | | 364 407.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 693.00 | | | 3 693.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 940 903.00 | | | 940 903.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 287.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 940 903.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 920 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 617.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 920 000.00 | | | 920 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 617.00 | | | 9 617.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 287.00 | | | 11 287.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 261.00 | 971.00 | | 8 261.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 261.00 | 971.00 | | 8 261.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 277 932.00 | 277 932.00 | | 277 932.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 433.00 | 8 433.00 | | 8 433.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 524.00 | 6 524.00 | | 6 524.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 002.00 | 9 002.00 | | 9 002.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 990.00 | | 10 990.00 | 10 990.00 |
UX Autres créances clients | 46 010.00 | 46 010.00 | | 46 010.00 |
VB T. V. A. | 9 763.00 | 9 763.00 | | 9 763.00 |
VC Groupe et associés | 7 861.00 | 7 861.00 | | 7 861.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 693.00 | 3 693.00 | | 3 693.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 567 881.00 | 54 429.00 | 216 371.00 | 567 881.00 |
VI Groupe et associés | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 916.00 | | | 51 916.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 881.00 | 881.00 | | 881.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 454.00 | 1 454.00 | | 1 454.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 221.00 | 6 221.00 | | 6 221.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 298.00 | 71 308.00 | 10 990.00 | 82 298.00 |
VW T.V.A. | 3 462.00 | 3 462.00 | | 3 462.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 877 859.00 | 364 407.00 | 216 371.00 | 877 859.00 |